Daidoh Limited (3205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.00M | 500.00M | -1.88B | 19.00M | -481.00M |
| רווח נקי | 1.89B | -2.48B | 292.00M | 6.76B | -3.55B |
| פחת והפחתות | 809.00M | 1.15B | 1.06B | 1.11B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.00M | -301.00M | -1.86B | -414.00M | 320.00M |
| יתרת לקוחות | -445.00M | 180.00M | 712.00M | -366.00M | -44.00M |
| מלאי | 1.05B | -509.00M | -146.00M | -308.00M | -116.00M |
| יתרת ספקים | 179.00M | -240.00M | -1.13B | 168.00M | 535.00M |
| הון חוזר אחר | -855.00M | 268.00M | -1.30B | 92.00M | -55.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21B | 2.13B | -1.37B | -7.43B | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.86B | 2.80B | -7.90B | 10.22B | 132.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.00M | -838.00M | -10.57B | -710.00M | -792.00M |
| רכישות, נטו | 1.06B | 3.54B | 5.00M | 10.83B | 304.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | -4.50B | 0 | -2.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.91B | 206.00M | 7.35B | 339.00M | 3.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | -498.00M | -106.00M | -183.00M | -237.00M | -146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.71B | -905.00M | 1.49B | -2.37B | -2.01B |
| פירעון חוב | -916.00M | -690.00M | 2.89B | -1.70B | -1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | 0 | -1.18B | -520.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.83B | -56.00M | -64.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.00M | -159.00M | -162.00M | -156.00M | -412.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.44B | 7.88B | 5.38B | 13.55B | 5.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00M | 109.00M | 111.00M | 219.00M | 101.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -440.00M | 2.50B | -8.18B | 8.09B | -2.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.88B | 5.38B | 13.55B | 5.47B | 7.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.44B | 7.88B | 5.38B | 13.55B | 5.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.00M | -338.00M | -12.44B | -691.00M | -1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.00M | 500.00M | -1.88B | 19.00M | -481.00M |
| הוצאות הוניות | -612.00M | -838.00M | -10.57B | -710.00M | -792.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY