Toabo Corporation (3204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.22 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.34B | -9.58B | -10.54B | -10.81B | -10.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 1.03 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.46 | 2.62 | 2.75 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 4.67 | 6.54 | 8.43 | 6.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.49 | 2.74 | 3.63 | 3.35 | 3.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,238.41 | 1,336.74 | 1,472.63 | 1,456.66 | 1,382.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.28 | 5.67 | 9.23 | 11.15 | 10.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.89% | 20.47% | 19.61% | 18.99% | 18.70% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 7.13% | 3.74% | 3.15% | 3.24% |
| שיעור EBITDA | 5.95% | 9.76% | 6.15% | 5.26% | 5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 3.26% | 3.73% | 3.90% | 3.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.82% | 6.43% | 4.68% | 2.69% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 3.75% | 4.34% | 3.01% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 3.74% | 4.34% | 3.00% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.05% | 58.33% | 92.69% | 111.91% | 57.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 245.85% | 197.02% | 125.47% | 69.00% | 90.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 1.91% | 2.27% | 1.66% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 4.69% | 5.95% | 4.57% | 2.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 2.17% | 2.62% | 2.93% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.05% | 1.97% | 2.34% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 1.91% | 2.28% | 1.67% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 19.33% | 15.49% | 22.68% | 15.01% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 6.54 | 6.25 | 7.13 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 8.48 | 9.93 | 9.41 | 8.83 | 8.75 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.01 | 6.91 | 8.64 | 10.37 | 7.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.99 | 157.53 | 155.83 | 143.72 | 142.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.88 | 55.78 | 58.44 | 51.16 | 58.08 |
| ימי מלאי | 140.13 | 138.50 | 136.17 | 133.90 | 125.92 |
| ימי אשראי מספקים | 43.02 | 36.75 | 38.78 | 41.34 | 41.73 |
| מחזור תפעולי | 205.01 | 194.28 | 194.61 | 185.06 | 184.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 115.00 | 64.82 | 46.43 | 55.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.31 | 18.62 | -17.94 | -56.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.69 | 46.20 | 64.37 | 111.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.29 | -0.39 | -1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.28 | 1.11 | 0.62 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 1.40 | 0.72 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.11% | 4.65% | -4.19% | -16.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 6.45 | 4.41 | 6.66 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.21 | 21.48 | -23.85 | -6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.17 | 6.17 | 9.22 | 6.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.36 | 0.11 | 0.06 | 2.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 13.46 | 8.15 | 12.34 | 14.96 | 14.00 |
| שווי חברה | 13.91B | 13.91B | 13.99B | 14.99B | 12.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.46 | 8.15 | 12.34 | 14.96 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.42 | 85.28 | -93.67 | -25.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.73 | 24.49 | 36.20 | 26.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,649.17 | 1,582.98 | 1,508.96 | 1,390.04 | 1,309.26 |
| הון עצמי למניה | 1,652.01 | 1,586.49 | 1,523.38 | 1,405.29 | 1,315.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.42 | 0.07 | -0.12 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,974.00 | 1,983.37 | 2,091.00 | 2,135.47 | 1,906.26 |
| רווח נקי למניה | 95.70 | 74.36 | 90.71 | 64.26 | 30.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.58 | 0.93 | 1.12 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.98 | 0.90 | 1.25 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | 0.71 | 0.72 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY