Toabo Corporation (3204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 571.00M | 414.00M | 492.00M | 664.00M |
| רווח נקי | 655.00M | 799.00M | 573.00M | 468.00M | 379.00M |
| פחת והפחתות | 461.00M | 445.00M | 402.00M | 373.00M | 356.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.00M | -353.00M | -567.00M | -222.00M | -38.00M |
| יתרת לקוחות | 174.00M | -249.00M | 153.00M | 303.00M | -2.00M |
| מלאי | 204.00M | 152.00M | -757.00M | -701.00M | -200.00M |
| יתרת ספקים | -136.00M | -181.00M | 71.00M | 196.00M | 170.00M |
| הון חוזר אחר | -143.00M | -75.00M | -34.00M | -20.00M | -6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -202.00M | -320.00M | 6.00M | -127.00M | -33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 73.00M | -157.00M | -597.00M | -1.13B | -217.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.00M | -407.00M | -558.00M | -997.00M | -288.00M |
| רכישות, נטו | -159.00M | 44.00M | -178.00M | 0 | 47.00M |
| רכישת השקעות | -200.00M | -385.00M | -454.00M | -630.00M | -421.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 770.00M | 614.00M | 572.00M | 536.00M | 424.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -23.00M | 21.00M | -39.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33B | -229.00M | 230.00M | 336.00M | -692.00M |
| פירעון חוב | -1.22B | -27.00M | 335.00M | 472.00M | -604.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -89.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.00M | -106.00M | -97.00M | -133.00M | -89.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -7.00M | -8.00M | -3.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 1.93B | 1.73B | 1.68B | 1.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 288.00M | 15.00M | 6.00M | 25.00M | 45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.00M | 200.00M | 54.00M | -275.00M | -200.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 1.73B | 1.68B | 1.95B | 2.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 1.93B | 1.73B | 1.68B | 1.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 681.00M | 164.00M | -160.00M | -505.00M | 376.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 571.00M | 414.00M | 492.00M | 664.00M |
| הוצאות הוניות | -332.00M | -407.00M | -574.00M | -997.00M | -288.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY