Next Generation Technology Group, Inc. (319A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.82 | 1.74 | 1.50 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.25 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 0.87 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0 | 0.39 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.22B | -4.67B | -2.62B | -4.00B | -2.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.76 | 2.27 | 3.07 | -29.58 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.36 | 3.95 | 4.90 | -41.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.29 | 0.48 | 0.72 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.77 | 11.84 | 18.06 | 13.52 | 9.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,060.73 | 1,848.19 | 1,034.33 | 1,078.15 | 756.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 2.87 | 1.57 | 1.84 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.61% | 27.38% | 28.42% | 25.74% | 32.26% |
| שיעור EBIT | 14.97% | 9.58% | 14.00% | 21.91% | 19.39% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 15.53% | 19.55% | 28.19% | 59.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 9.58% | 13.73% | 9.42% | 41.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.84% | 24.93% | 13.24% | 21.22% | -10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.17% | 20.66% | 8.15% | 17.29% | 13.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.17% | 20.66% | 2.91% | 17.29% | 13.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.16% | 82.87% | 61.59% | 81.51% | -125.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.29% | 260.29% | 96.44% | 225.14% | -25.63% |
| תשואה על הנכסים | 12.16% | 9.99% | 5.84% | 10.94% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.77% | 33.55% | 23.09% | 53.53% | -67.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.05% | 6.63% | 14.62% | 9.09% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 4.36% | 6.83% | 5.44% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.91% | 11.14% | 6.19% | 11.80% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 3.54% | 3.26% | 5.84% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 4.25 | 10.06 | 5.41 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 8.67 | 6.88 | 12.26 | 14.70 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 3.24 | 5.38 | 5.37 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 1.78 | 2.23 | 1.89 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.48 | 0.72 | 0.63 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.63 | 3.50 | 4.86 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.91 | 145.40 | 74.38 | 110.61 | 611.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.36 | 85.90 | 36.27 | 67.51 | 363.04 |
| ימי מלאי | 98.65 | 112.54 | 67.88 | 67.93 | 433.86 |
| ימי אשראי מספקים | 42.10 | 53.05 | 29.76 | 24.82 | 184.91 |
| מחזור תפעולי | 162.02 | 198.44 | 104.14 | 135.44 | 796.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.62 | 0 | 137.81 | -13.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.83 | 0 | -26.65 | -14.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.44 | 0 | 6.18 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.95 | 0 | -0.19 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0 | 22.28 | -11.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0 | 22.28 | -11.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.16% | 0.00% | -0.83% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.85 | 28.25 | 30.64 | 17.12 | 186.55 |
| מכפיל מכירות | 8.95 | 5.84 | 2.50 | 2.96 | 24.67 |
| מכפיל הון | 19.00 | 9.48 | 7.08 | 9.16 | -126.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -623.64 | 0 | -120.07 | -221.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 593.94 | 0 | 23.22 | -240.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.12 | -0.69 | 0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.00 | 9.48 | 7.08 | 9.16 | -126.07 |
| מכפיל שווי חברה | 45.49 | 40.45 | 14.36 | 12.34 | 47.56 |
| שווי חברה | 205.73B | 93.97B | 31.01B | 32.45B | 31.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.23 | 40.45 | 14.36 | 12.34 | 47.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.01 | 6.28 | 2.81 | 3.48 | 28.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -671.23 | 0 | -141.11 | -252.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 639.26 | 0 | 27.29 | -274.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 715.81 | 692.52 | 364.29 | 235.40 | 124.71 |
| הון עצמי למניה | 1,215.82 | 1,041.49 | 452.26 | 349.22 | -25.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2,580.63 | 1,691.28 | 1,280.86 | 1,081.04 | 129.70 |
| רווח נקי למניה | 494.58 | 349.42 | 104.43 | 186.95 | 17.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 0.62 | 0.82 | -1.26 |
| נטל ריבית | 1.66 | 2.60 | 0.95 | 0.97 | -0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.05 | 0 | 0.60 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY