Next Generation Technology Group, Inc. (319A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.00M | 0 | 1.19B | 0 |
| רווח נקי | 3.09B | 1.46B | 1.98B | 168.00M |
| פחת והפחתות | 890.00M | 613.00M | 585.00M | 445.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | 259.00M | -268.00M | -191.00M |
| יתרת לקוחות | 36.00M | 324.00M | 19.00M | 57.00M |
| מלאי | -53.00M | -31.00M | 45.00M | -164.00M |
| יתרת ספקים | -164.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.32B | -34.00M | -332.00M | -84.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.33B | -442.00M | -1.11B | -96.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.47B | -169.00M | -702.00M | -431.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.00M | 0 | 0 | -10.12M |
| רכישות, נטו | -5.38B | -96.00M | -854.00M | -293.00M |
| רכישת השקעות | -1.39B | -12.00M | -61.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.45B | 210.00M | 357.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.00M | -271.00M | -144.00M | -129.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.59B | -605.00M | 1.28B | 393.00M |
| פירעון חוב | 4.93B | 176.26M | 1.18B | 578.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.77B | 0 | 41.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00M | 0 | -140.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -109.00M | -731.26M | 65.00M | -45.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 5.57B | 4.40B | 2.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 853.00M | 47.00M | 23.00M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.13B | 1.17B | 1.79B | 309.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 4.40B | 2.61B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 5.57B | 4.40B | 2.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -140.00M | 0 | -229.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.00M | 1.89B | 1.19B | 326.00M |
| הוצאות הוניות | -287.00M | 0 | -53.36M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY