HotLand Co., Ltd. (3196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.22 | 1.14 | 1.11 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.51 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 1.24 | 0.89 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -7.34B | -4.56B | -2.88B | -1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 1.04 | 0.64 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.51 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.40 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.95 | 2.45 | 2.31 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 0.82 | 1.13 | 0.75 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.82 | 12.41 | 39.68 | 57.62 | 43.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 407.47 | 560.66 | 361.06 | 286.37 | 227.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 1.85 | 0.91 | 1.06 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.78% | 56.11% | 56.08% | 57.25% | 57.72% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 3.50% | 5.93% | 4.37% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 7.06% | 7.38% | 9.28% | 8.00% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.50% | 5.52% | 5.77% | 5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | 2.34% | 5.79% | 4.27% | 5.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 0.79% | 4.01% | 2.64% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.56% | 1.11% | 4.44% | 2.70% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.39% | 34.01% | 69.28% | 61.84% | 71.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.02% | 66.76% | 104.87% | 73.87% | 109.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 1.21% | 6.37% | 4.31% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.02% | 3.57% | 15.62% | 9.93% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 8.10% | 13.68% | 15.26% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 3.28% | 8.81% | 7.73% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 1.27% | 6.62% | 4.44% | 6.39% |
| תשואת רווחים | 1.56% | 0.95% | 4.06% | 2.49% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.34 | 18.75 | 17.36 | 16.57 | 14.75 |
| מחזור זכאים | 9.52 | 7.87 | 8.02 | 9.35 | 9.30 |
| מחזור מלאי | 5.89 | 6.69 | 6.95 | 5.90 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.34 | 4.95 | 4.94 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.53 | 1.59 | 1.63 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.17 | 25.37 | 36.67 | 19.67 | 14.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.63 | 27.67 | 28.04 | 44.87 | 56.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.95 | 19.47 | 21.02 | 22.03 | 24.74 |
| ימי מלאי | 62.02 | 54.57 | 52.52 | 61.90 | 70.73 |
| ימי אשראי מספקים | 38.34 | 46.37 | 45.51 | 39.05 | 39.23 |
| מחזור תפעולי | 72.97 | 74.04 | 73.55 | 83.92 | 95.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.33 | 185.98 | 135.88 | 134.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -61.72 | 50.72 | 32.81 | 57.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 184.05 | 135.26 | 103.07 | 77.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.50 | 0.27 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 1.28 | 1.23 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 1.37 | 1.32 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.52 | 0.48 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.09% | 2.37% | 1.73% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.05 | 104.88 | 24.65 | 40.14 | 22.69 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.83 | 0.99 | 1.06 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.28 | 3.75 | 3.85 | 3.99 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.40 | 42.27 | 57.75 | 25.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.35 | 11.53 | 13.95 | 10.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.63 | -1.34 | 0.29 | -1.61 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 3.75 | 3.85 | 3.99 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 11.37 | 13.13 | 11.55 | 14.29 | 9.84 |
| שווי חברה | 42.66B | 49.49B | 49.46B | 44.28B | 32.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 13.13 | 11.55 | 14.29 | 9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.97 | 1.07 | 1.14 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.71 | 45.87 | 62.40 | 26.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.03 | 12.51 | 15.07 | 11.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 687.72 | 496.01 | 537.40 | 464.00 | 457.99 |
| הון עצמי למניה | 715.99 | 533.37 | 556.90 | 475.50 | 472.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.53 | 0.23 | 0.37 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,047.59 | 2,400.60 | 2,170.02 | 1,789.78 | 1,490.28 |
| רווח נקי למניה | 25.54 | 19.07 | 86.99 | 47.21 | 62.94 |
| נטל מס | 0.40 | 0.34 | 0.69 | 0.62 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.67 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.42 | 2.14 | 2.88 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY