HotLand Co., Ltd. (3196) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 3.95B | 2.94B | 2.90B | 5.15B |
| רווח נקי | 405.40M | 1.85B | 1.02B | 1.91B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 1.98B | 1.55B | 1.41B | 1.34B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -155.38M | 507.09M | -190.81M | 12.96M | 1.18B |
| יתרת לקוחות | -31.57M | -263.00M | -216.37M | 246.71M | 316.54M |
| מלאי | -438.30M | -37.00M | -151.58M | -45.11M | 150.49M |
| יתרת ספקים | 292.67M | 689.08M | 288.40M | 88.10M | 156.17M |
| הון חוזר אחר | 21.83M | 118.86M | -111.26M | -276.73M | 558.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.14M | 48.85M | 700.45M | -362.61M | -399.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.01B | -3.76B | -2.68B | -1.84B | -2.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00B | -2.86B | -2.18B | -1.66B | -1.52B |
| רכישות, נטו | -645.45M | -512.00M | 10.54M | 21.12M | -113.41M |
| רכישת השקעות | -17.00M | -113.64M | -202.48M | -6.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00M | 0 | 20.03M | -574.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -349.96M | -301.72M | -312.75M | -206.49M | -183.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.50B | 645.82M | -740.75M | -909.35M | -1.82B |
| פירעון חוב | 3.79B | 1.23B | 576.77M | -517.06M | -1.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 23.80M | 10.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -254.00K | -785.78M | 0 | -326.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -276.40M | -212.47M | -151.59M | -150.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.83M | -371.49M | -380.15M | -265.17M | -378.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81B | 3.58B | 2.73B | 3.21B | 3.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.31M | 10.96M | 1.00M | 40.99M | 15.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23B | 848.69M | -485.36M | 193.03M | 953.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.58B | 2.73B | 3.21B | 3.02B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81B | 3.58B | 2.73B | 3.21B | 3.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31B | 1.08B | 709.68M | 1.23B | 3.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 3.95B | 2.94B | 2.90B | 5.15B |
| הוצאות הוניות | -3.91B | -2.88B | -2.23B | -1.66B | -1.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY