KAITORI OKOKU CO., LTD. (3181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.23 | 3.56 | 3.12 | 3.33 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.58 | 1.64 | 1.65 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.11 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 0.26 | 0.86 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.71B | 1.45B | 1.33B | 1.32B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.75 | 1.71 | 1.62 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.93 | 47.39 | 68.76 | 181.31 | 148.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 482.46 | 453.02 | 370.16 | 273.05 | 266.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.34 | 0.27 | -0.46 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.28% | 51.90% | 51.52% | 51.39% | 52.49% |
| שיעור EBIT | 6.48% | 5.76% | 6.32% | 7.81% | 7.22% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 7.39% | 7.60% | 8.86% | 8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 5.43% | 5.40% | 7.35% | 6.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 5.65% | 6.24% | 7.77% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 3.84% | 4.20% | 5.35% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 3.84% | 4.20% | 5.35% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.66% | 67.91% | 67.29% | 68.79% | 65.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.21% | 103.97% | 115.61% | 105.73% | 108.65% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 6.01% | 6.26% | 8.10% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.04% | 10.53% | 10.72% | 13.10% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 10.75% | 9.91% | 14.24% | 12.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 6.56% | 6.08% | 8.76% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 6.10% | 6.37% | 8.15% | 6.95% |
| תשואת רווחים | 11.51% | 11.24% | 12.76% | 12.18% | 8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.90 | 26.30 | 26.87 | 30.40 | 31.72 |
| מחזור זכאים | 179.53 | 236.08 | 181.19 | 188.14 | 159.18 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.19 | 2.00 | 2.30 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 8.69 | 9.42 | 9.95 | 9.46 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.57 | 1.49 | 1.52 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.52 | 3.42 | 3.46 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.31 | 178.74 | 193.96 | 169.05 | 185.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.67 | 13.88 | 13.59 | 12.00 | 11.51 |
| ימי מלאי | 175.68 | 166.40 | 182.39 | 158.98 | 176.59 |
| ימי אשראי מספקים | 2.03 | 1.55 | 2.01 | 1.94 | 2.29 |
| מחזור תפעולי | 192.34 | 180.29 | 195.98 | 170.99 | 188.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.82 | 29.47 | 97.77 | 53.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.27 | -37.82 | 78.99 | 28.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.55 | 67.29 | 18.78 | 25.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -1.28 | 0.81 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 0.38 | 3.65 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 0.44 | 5.21 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.36 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.44% | -5.36% | 9.68% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 8.90 | 7.84 | 8.21 | 11.40 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.94 | 0.84 | 1.08 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.94 | -18.67 | 10.33 | 30.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.87 | 23.96 | 8.35 | 16.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 1.03 | -0.84 | 0.27 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.94 | 0.84 | 1.08 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 4.96 | 4.60 | 4.49 | 6.22 |
| שווי חברה | 4.14B | 3.42B | 2.73B | 2.68B | 3.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 4.96 | 4.60 | 4.49 | 6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.94 | -19.82 | 9.36 | 30.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.37 | 25.44 | 7.56 | 15.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 956.39 | 905.84 | 816.12 | 751.24 | 662.38 |
| הון עצמי למניה | 979.75 | 929.55 | 840.45 | 758.57 | 665.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,646.88 | 2,550.58 | 2,146.61 | 1,858.14 | 1,628.75 |
| רווח נקי למניה | 121.96 | 97.88 | 90.10 | 99.37 | 76.06 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 0.33 | 0.98 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY