KAITORI OKOKU CO., LTD. (3181) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 463.96M | 107.40M | 354.60M | 191.51M | -54.19M |
| רווח נקי | 358.06M | 328.35M | 360.40M | 273.92M | 122.81M |
| פחת והפחתות | 152.02M | 100.23M | 70.23M | 68.44M | 80.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.39M | -289.96M | -29.09M | -224.07M | -280.11M |
| יתרת לקוחות | -63.67M | -69.51M | -36.70M | -69.77M | 19.12M |
| מלאי | -150.92M | -289.66M | -78.78M | -271.63M | -160.69M |
| יתרת ספקים | -1.32M | 16.63M | -94.00K | 10.66M | -18.90M |
| הון חוזר אחר | 130.52M | 52.58M | 86.48M | 106.67M | -119.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.27M | -31.22M | -46.93M | 73.22M | 22.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.09M | -758.91M | -109.61M | -103.28M | -188.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.64M | -263.91M | -68.12M | -90.64M | -69.58M |
| רכישות, נטו | 0 | -290.79M | 0 | 0 | -1.00M |
| רכישת השקעות | -6.44M | -593.00M | -5.17M | -5.10M | -104.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 251.50M | 400.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.51M | -11.22M | -36.31M | -7.54M | -13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 267.23M | 318.87M | 725.00K | 21.73M | 63.64M |
| פירעון חוב | 303.78M | 355.19M | 29.67M | 34.35M | 74.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00K | 0 | 0 | -109.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.51M | -36.32M | -28.95M | -12.51M | -10.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.18B | 1.27B | 1.02B | 909.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -251.50M | 251.50M | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 229.60M | -81.14M | 245.72M | 109.96M | -179.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.27B | 1.02B | 909.32M | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.18B | 1.27B | 1.02B | 909.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.83M | -137.83M | 307.23M | 100.87M | -117.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 463.96M | 107.40M | 354.60M | 191.51M | -54.19M |
| הוצאות הוניות | -386.14M | -245.23M | -47.37M | -90.64M | -63.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY