Sanyo Trading Co., Ltd. (3176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.49 | 2.47 | 2.53 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.55 | 1.48 | 1.49 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 2.40 | 1.22 | 1.07 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.21B | 39.74B | 35.53B | 32.64B | 31.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 4.73 | 1.96 | 1.37 | 1.08 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.17 | 78.17 | 99.18 | 67.00 | 126.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.90 | 55.00 | 159.98 | 202.16 | 212.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.00 | -0.39 | -0.16 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.67% | 16.42% | 17.20% | 15.93% | 15.41% |
| שיעור EBIT | 6.26% | 5.65% | 6.17% | 6.16% | 5.90% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 6.64% | 6.91% | 6.99% | 6.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 4.85% | 5.47% | 5.42% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 5.58% | 6.12% | 6.07% | 5.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 3.48% | 4.03% | 3.97% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 3.48% | 4.03% | 3.99% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.01% | 62.28% | 65.87% | 65.36% | 65.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.06% | 115.24% | 111.77% | 112.16% | 122.65% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 5.66% | 6.91% | 6.98% | 6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.17% | 8.99% | 10.89% | 10.99% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.88% | 12.04% | 14.21% | 14.23% | 13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 7.10% | 8.60% | 8.36% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 5.76% | 7.10% | 7.18% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 9.99% | 11.98% | 12.34% | 14.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.05 | 4.87 | 4.88 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 8.84 | 8.51 | 8.56 | 7.37 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.32 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.12 | 38.31 | 40.90 | 37.22 | 33.31 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.63 | 1.71 | 1.76 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.35 | 3.58 | 3.56 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.26 | 117.79 | 118.01 | 116.57 | 118.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.22 | 72.24 | 75.02 | 74.81 | 78.57 |
| ימי מלאי | 87.89 | 86.83 | 85.87 | 84.39 | 89.69 |
| ימי אשראי מספקים | 47.85 | 41.28 | 42.88 | 42.64 | 49.52 |
| מחזור תפעולי | 157.11 | 159.08 | 160.89 | 159.21 | 168.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.18 | 124.35 | 189.19 | 199.44 | -118.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.24 | 113.81 | 164.73 | 193.66 | -126.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.94 | 10.54 | 24.46 | 12.17 | 8.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.97 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 3.03 | 2.76 | 3.68 | -2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.19 | 11.80 | 7.73 | 16.38 | -13.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 2.32 | 1.20 | 1.00 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 14.19% | 10.92% | 14.36% | -12.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 10.01 | 8.34 | 8.11 | 6.91 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.82 | 7.05 | 9.16 | 6.97 | -8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.32 | 6.45 | 7.98 | 6.76 | -8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | -0.88 | 0.96 | 0.72 | 8.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 4.24 | 4.48 | 4.45 | 4.13 |
| שווי חברה | 54.47B | 37.39B | 39.98B | 37.47B | 29.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 4.24 | 4.48 | 4.45 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.91 | 5.70 | 8.43 | 6.73 | -8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.21 | 5.22 | 7.34 | 6.53 | -8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 927.77 | 868.13 | 1,587.35 | 1,462.07 | 1,346.95 |
| הון עצמי למניה | 968.09 | 890.83 | 1,660.37 | 1,514.32 | 1,354.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,453.04 | 2,303.49 | 4,489.29 | 4,191.99 | 3,875.25 |
| רווח נקי למניה | 94.56 | 80.11 | 180.84 | 166.43 | 149.68 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 1.55 | 0.69 | 0.78 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY