דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sanyo Trading Co., Ltd. (3176) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.16B5.45B5.73B-3.40B2.25B
רווח נקי4.62B7.91B7.32B6.52B6.10B
פחת והפחתות1.32B952.71M1.01B664.10M618.87M
מס הכנסה נדחה0000-1.70B
תגמול מבוסס מניות00018.51M22.88M
שינוי בהון החוזר1.32B-473.01M1.23B-7.78B-2.40B
יתרת לקוחות499.51M-2.00B-155.35M-4.25B-1.05B
מלאי-1.00B-1.83B186.91M-5.30B-3.02B
יתרת ספקים-167.52M864.62M-1.23B2.05B2.06B
הון חוזר אחר1.99B2.50B2.42B-278.31M-389.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן-88.03M-2.94B-3.82B-2.82B-388.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה267.15M-2.04B-2.91B-1.81B-1.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-728.98M-235.00M-349.97M-244.18M-882.16M
רכישות, נטו-185.23M-559.00M-2.14B-1.50B-267.16M
רכישת השקעות-686.22M-883.76M-440.17M-276.97M-14.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.87B237.73M491.24M215.03M29.25M
פעילויות השקעה אחרות173.00K-595.96M-481.03M1.38M125.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.21B-2.79B-1.77B1.86B-3.30B
פירעון חוב-1.46B-1.18B-634.85M3.00B-2.20B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.76B-1.27B-1.21B-1.12B-1.09B
פעילויות מימון אחרות8.32M-351.64M74.75M-20.07M-11.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.90B7.37B6.90B5.72B8.66B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים303.94M-149.64M130.74M274.96M302.36M
שינוי נטו במזומנים4.53B467.03M1.18B-2.94B-1.76B
מזומנים בתחילת התקופה7.37B6.90B5.72B8.66B10.42B
מזומנים בסוף התקופה11.90B7.37B6.90B5.72B8.66B
תזרים מזומנים חופשי6.56B4.74B5.57B-3.64B1.37B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.16B5.45B5.73B-3.40B2.25B
הוצאות הוניות-606.94M-704.38M-349.97M-244.18M-882.16M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sanyo Trading Co., Ltd. - תזרים מזומנים