Cominix Co.,Ltd. (3173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.71 | 1.67 | 1.80 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.01 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | -0.02 | 0.47 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.20B | 2.80B | 1.28B | 4.35B | 3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.01 | 1.35 | 0.60 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.96 | 3.30 | 2.36 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.92 | 7.55 | 9.41 | 13.19 | 23.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.37 | 1.70 | 0.74 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,439.54 | 1,283.44 | 1,540.28 | 691.13 | 764.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.51 | 9.19 | 1.27 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.53% | 20.54% | 21.55% | 22.18% | 21.82% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 3.48% | 1.01% | 3.02% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 5.70% | 4.78% | 2.06% | 3.88% | 4.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 2.39% | 1.84% | 2.63% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.31% | 3.17% | 0.81% | 2.82% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 1.71% | 0.12% | 1.88% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 1.71% | 0.13% | 1.89% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.80% | 53.92% | 15.16% | 66.63% | 67.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.81% | 132.72% | 43.96% | 107.58% | 116.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 2.75% | 0.14% | 2.92% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 8.14% | 0.47% | 6.89% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 7.01% | 3.88% | 7.42% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 2.81% | 0.45% | 3.74% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 3.02% | 0.16% | 2.98% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 11.11% | 0.61% | 8.53% | 13.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.61 | 4.30 | 5.38 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 6.15 | 4.79 | 5.50 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 5.73 | 5.63 | 3.78 | 3.84 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.33 | 32.20 | 19.49 | 32.11 | 30.31 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.61 | 1.17 | 1.55 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.32 | 5.17 | 4.19 | 4.30 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.71 | 70.54 | 105.09 | 96.56 | 102.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.55 | 65.11 | 84.90 | 67.91 | 74.59 |
| ימי מלאי | 63.69 | 64.78 | 96.46 | 95.02 | 98.27 |
| ימי אשראי מספקים | 61.53 | 59.35 | 76.28 | 66.36 | 70.59 |
| מחזור תפעולי | 128.24 | 129.89 | 181.37 | 162.92 | 172.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 257.88 | -13.98 | 228.14 | 9.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 240.55 | -25.92 | 192.76 | -29.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.33 | 11.94 | 35.38 | 39.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.85 | 0.84 | -2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.13 | -0.31 | 3.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.88 | -1.17 | 6.45 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.01 | 0.33 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.15% | -2.91% | 20.95% | -3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 9.00 | 169.85 | 11.72 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.82 | -34.34 | 4.77 | -26.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.57 | -63.67 | 4.03 | 78.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -1.82 | -0.43 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 4.73 | 19.05 | 6.95 | 5.59 |
| שווי חברה | 14.02B | 9.29B | 11.81B | 7.73B | 7.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 4.73 | 19.05 | 6.95 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.23 | 0.39 | 0.27 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.63 | -66.35 | 5.84 | -39.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.25 | -123.02 | 4.93 | 115.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,041.87 | 928.72 | 762.79 | 1,085.24 | 995.70 |
| הון עצמי למניה | 1,349.99 | 1,255.48 | 1,138.72 | 1,138.38 | 1,058.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.46 | 0.84 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 6,393.90 | 5,986.76 | 4,386.43 | 4,170.34 | 4,200.77 |
| רווח נקי למניה | 162.07 | 102.22 | 5.39 | 78.47 | 108.03 |
| נטל מס | 0.59 | 0.54 | 0.15 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.52 | -2.59 | 2.91 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY