דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cominix Co.,Ltd. (3173) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.77B-96.00M1.57B68.00M-152.00M
רווח נקי702.00M37.00M539.00M742.00M888.86M
פחת והפחתות534.00M317.00M246.00M261.00M246.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר641.00M-771.00M696.00M-509.00M-834.47M
יתרת לקוחות-300.00M762.00M666.00M188.00M-509.00M
מלאי217.00M106.00M345.00M-162.00M-275.80M
יתרת ספקים345.00M-1.06B-394.00M-612.00M-76.02M
הון חוזר אחר379.00M-580.00M79.00M77.00M26.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-106.00M321.00M86.00M-426.00M-453.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.14B-2.21B-3.00M-235.00M1.23B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-162.00M-104.00M-243.00M-268.00M-205.44M
רכישות, נטו360.00M-2.17B3.00M5.00M1.44B
רכישת השקעות-24.00M-113.00M-79.00M-122.00M-98.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות937.00M187.00M273.00M180.00M36.75M
פעילויות השקעה אחרות28.00M-8.00M43.00M-30.00M52.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.95B3.64B-849.00M-103.00M-1.32B
פירעון חוב-1.72B3.87B-608.00M133.00M-1.21B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-226.00M-226.00M-240.00M-233.00M-109.55M
פעילויות מימון אחרות-3.00M-3.00M-1.00M-3.00M-1.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.71B4.70B3.28B2.49B2.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים47.00M79.00M76.00M84.02M196.60M
שינוי נטו במזומנים1.01B1.41B791.00M-185.99M-51.80M
מזומנים בתחילת התקופה4.70B3.28B2.49B2.68B2.73B
מזומנים בסוף התקופה5.71B4.70B3.28B2.49B2.68B
תזרים מזומנים חופשי1.65B-178.00M1.38B-115.00M-257.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.77B-96.00M1.57B68.00M-152.00M
הוצאות הוניות-119.00M-82.00M-188.00M-183.00M-105.45M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Cominix Co.,Ltd. - תזרים מזומנים