Tokai Holdings Corporation (3167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.22 | 1.84 | 2.12 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.17B | -59.78B | -64.09B | -59.28B | -59.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.27 | 1.91 | 1.77 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.42 | 35.22 | 40.98 | 50.04 | 55.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 381.82 | 517.24 | 501.43 | 504.10 | 498.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.77 | 1.79 | 1.94 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.47% | 39.47% | 38.50% | 38.85% | 37.39% |
| שיעור EBIT | 7.14% | 6.91% | 6.30% | 6.11% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 14.38% | 14.15% | 13.62% | 13.32% | 13.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 7.64% | 6.92% | 6.70% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 6.70% | 6.13% | 5.98% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.58% | 4.39% | 3.79% | 3.66% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 4.46% | 3.83% | 3.72% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.30% | 65.56% | 61.78% | 61.31% | 54.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.63% | 87.68% | 88.58% | 89.18% | 79.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 4.90% | 4.29% | 4.13% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 10.55% | 9.86% | 9.52% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.26% | 11.81% | 10.99% | 10.81% | 11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 6.89% | 6.11% | 5.95% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 5.21% | 4.56% | 4.34% | 3.54% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 7.09% | 7.18% | 6.69% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 7.61 | 7.43 | 7.78 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 9.73 | 8.43 | 7.14 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 15.13 | 18.00 | 19.95 | 19.89 | 17.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.11 | 2.12 | 2.03 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.00 | -39.03 | -35.63 | -28.47 | -23.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.81 | 30.73 | 24.13 | 14.16 | 17.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.85 | 47.96 | 49.12 | 46.92 | 46.69 |
| ימי מלאי | 24.12 | 20.28 | 18.29 | 18.35 | 20.68 |
| ימי אשראי מספקים | 33.17 | 37.52 | 43.28 | 51.12 | 50.15 |
| מחזור תפעולי | 67.97 | 68.24 | 67.41 | 65.27 | 67.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 206.79 | 208.99 | 197.52 | 230.20 | 161.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 79.79 | 72.56 | 87.48 | 104.86 | 55.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.99 | 136.43 | 110.04 | 125.34 | 106.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.53 | 1.79 | 1.84 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 6.23% | 8.90% | 10.80% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.31 | 14.10 | 13.93 | 14.95 | 17.67 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.49 | 1.37 | 1.42 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.68 | 16.04 | 11.24 | 9.26 | 15.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 5.57 | 4.98 | 4.22 | 5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.83 | 1.61 | 0.48 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.49 | 1.37 | 1.42 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 6.15 | 5.67 | 6.05 | 5.61 |
| שווי חברה | 214.55B | 213.03B | 187.87B | 186.59B | 174.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 6.15 | 5.67 | 6.05 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 0.81 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.86 | 22.54 | 16.44 | 13.62 | 24.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 7.83 | 7.28 | 6.21 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 719.02 | 700.49 | 634.62 | 621.75 | 548.73 |
| הון עצמי למניה | 801.37 | 782.58 | 715.49 | 682.07 | 612.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1,913.95 | 1,879.91 | 1,863.82 | 1,772.58 | 1,758.99 |
| רווח נקי למניה | 87.57 | 82.54 | 70.55 | 64.93 | 49.40 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.53 | 2.80 | 3.55 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY