Tokai Holdings Corporation (3167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.22B | 25.80B | 30.08B | 21.23B | 20.84B |
| רווח נקי | 10.75B | 9.22B | 8.48B | 6.47B | 8.97B |
| פחת והפחתות | 17.72B | 17.82B | 16.70B | 16.22B | 15.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.36B | -4.59B | 1.38B | -3.56B | -4.62B |
| יתרת לקוחות | 1.13B | -2.33B | -140.00M | -655.00M | -3.32B |
| מלאי | -731.00M | -307.00M | 1.32B | -1.92B | 156.00M |
| יתרת ספקים | -2.52B | -2.18B | -54.00M | 1.05B | 1.34B |
| הון חוזר אחר | -2.24B | 225.00M | 246.00M | -2.04B | -2.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10B | 3.36B | 3.53B | 2.10B | 556.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.41B | -15.83B | -19.15B | -14.46B | -14.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.77B | -14.38B | -16.99B | -14.26B | -13.59B |
| רכישות, נטו | 241.00M | -2.65B | -2.04B | 93.00M | -2.44B |
| רכישת השקעות | -24.00M | -44.00M | -102.00M | -1.16B | -178.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.00M | 191.00M | 211.00M | 199.00M | 1.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.00M | 1.05B | -236.00M | 664.00M | -412.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.07B | -10.13B | -9.36B | -7.19B | -6.63B |
| פירעון חוב | -3.61B | -5.72B | -5.15B | -2.57B | -2.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | 0 | -278.00M | -119.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.45B | -4.46B | -4.20B | -4.33B | -4.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | 60.00M | -9.00M | -9.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.41B | 5.46B | 5.61B | 4.03B | 4.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00M | 8.00M | 11.00M | -2.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.00M | -142.00M | 1.58B | -420.00M | -688.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.46B | 5.61B | 4.03B | 4.45B | 5.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.41B | 5.46B | 5.61B | 4.03B | 4.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.45B | 11.43B | 13.09B | 6.97B | 7.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.22B | 25.80B | 30.08B | 21.23B | 20.84B |
| הוצאות הוניות | -17.77B | -14.38B | -16.99B | -14.26B | -13.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY