Vital KSK Holdings, Inc. (3151) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.05 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.50 | -4.29 | 12.67 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.80B | -6.95B | -4.22B | -8.02B | -8.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.73 | 2.83 | 3.03 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 4.73 | 2.01 | 5.78 | 4.81 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.01 | 59.25 | 70.46 | 53.94 | 41.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116.86 | 141.63 | 158.63 | 181.44 | 198.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -2.00 | -1.06 | -2.10 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.14% | 8.12% | 8.20% | 8.22% | 7.76% |
| שיעור EBIT | 1.50% | 0.66% | 1.79% | 1.49% | 1.42% |
| שיעור EBITDA | 2.18% | 1.32% | 2.43% | 2.07% | 1.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.63% | 0.66% | 0.95% | 0.95% | 0.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.80% | 1.88% | 1.78% | 1.48% | 1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 1.21% | 1.22% | 0.99% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 1.22% | 1.23% | 1.01% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.18% | 64.01% | 68.37% | 67.38% | 59.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 287.79% | 285.48% | 187.33% | 156.08% | 201.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 2.30% | 2.44% | 1.84% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 6.28% | 6.90% | 5.58% | 4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.89% | 2.93% | 4.58% | 4.49% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 1.88% | 3.13% | 3.03% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.35% | 2.48% | 1.86% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 9.27% | 10.39% | 11.85% | 9.29% | 10.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.56 | 4.66 | 4.37 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 3.30 | 3.39 | 3.01 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 18.14 | 16.85 | 16.57 | 17.16 | 17.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.95 | 11.97 | 12.21 | 11.82 | 11.83 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.90 | 2.01 | 1.85 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 58.93 | 49.43 | 52.41 | 59.52 | 63.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.96 | -8.69 | -7.21 | -16.56 | -6.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.03 | 80.12 | 78.37 | 83.46 | 85.02 |
| ימי מלאי | 20.12 | 21.66 | 22.02 | 21.27 | 21.05 |
| ימי אשראי מספקים | 112.11 | 110.47 | 107.61 | 121.29 | 112.32 |
| מחזור תפעולי | 102.15 | 101.78 | 100.40 | 104.73 | 106.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 99.97 | -163.61 | 463.99 | -57.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.98 | -215.87 | 363.64 | -184.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.99 | 52.26 | 100.36 | 126.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 1.32 | 0.78 | 3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.74 | -1.69 | 3.16 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.30 | -3.13 | 4.62 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | -1.04 | 2.59 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.57% | -17.16% | 29.37% | -20.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 9.62 | 8.44 | 10.76 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.75 | -5.83 | 3.40 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.65 | -7.69 | 2.67 | -15.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.02 | 4.38 | 0.29 | 0.45 | 1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 6.77 | 3.18 | 3.07 | 3.27 |
| שווי חברה | 58.23B | 54.65B | 46.30B | 37.29B | 37.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 6.77 | 3.18 | 3.07 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.19 | -4.37 | 2.02 | -3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.31 | -5.77 | 1.58 | -12.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,264.70 | 2,313.03 | 2,100.52 | 2,008.46 | 1,857.04 |
| הון עצמי למניה | 2,369.34 | 2,424.74 | 2,159.55 | 2,060.38 | 1,899.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 12,775.44 | 12,627.95 | 12,241.46 | 11,565.04 | 11,124.00 |
| רווח נקי למניה | 145.54 | 152.28 | 149.03 | 115.02 | 92.69 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.20 | 2.85 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | -1.10 | 4.03 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY