Vital KSK Holdings, Inc. (3151) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83B | -8.02B | 23.57B | -3.00B | 7.49B |
| רווח נקי | 7.36B | 7.31B | 5.84B | 8.11B | 7.65B |
| פחת והפחתות | 4.05B | 3.79B | 3.39B | 3.35B | 3.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -971.00M | -15.59B | 16.58B | -7.06B | -2.09B |
| יתרת לקוחות | -4.88B | 5.50B | 824.00M | 1.15B | -4.93B |
| מלאי | -3.00M | -1.80B | -552.00M | 942.00M | -2.45B |
| יתרת ספקים | 7.24B | -16.88B | 14.55B | -12.11B | 9.62B |
| הון חוזר אחר | -3.33B | -2.41B | 1.77B | 2.97B | -4.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.61B | -3.53B | -2.24B | -7.41B | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | 3.52B | -1.82B | -1.04B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.27B | -4.34B | -1.85B | -6.60B | -4.14B |
| רכישות, נטו | -1.10B | -100.00M | -147.00M | -530.00M | -217.00M |
| רכישת השקעות | -844.00M | -782.00M | -1.26B | -353.00M | -885.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.62B | 7.50B | 4.74B | 5.60B | 2.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 519.00M | 1.24B | -3.31B | 849.00M | 634.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.40B | -6.54B | -5.77B | -4.08B | -8.49B |
| פירעון חוב | -1.58B | -1.85B | -1.07B | -970.00M | -5.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.51B | -1.63B | -998.00M | -1.56B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.81B | -2.18B | -2.37B | -1.37B | -651.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -5.00M | -708.00M | -747.00M | -696.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.95B | 20.07B | 31.13B | 15.15B | 23.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.52B | 0 | -1.00M | 27.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.88B | -11.05B | 15.98B | -8.09B | -3.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.07B | 31.13B | 15.15B | 23.24B | 26.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.95B | 20.07B | 31.13B | 15.15B | 23.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11B | -10.59B | 18.47B | -9.60B | 3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83B | -8.02B | 23.57B | -3.00B | 7.49B |
| הוצאות הוניות | -3.72B | -2.56B | -5.10B | -6.60B | -4.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY