O'Will Corporation (3143) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.65 | 1.86 | 1.60 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.94 | 1.21 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.10 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.30 | -0.42 | 0.33 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.54B | 4.14B | 3.94B | 3.16B | 2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.12 | 0.93 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.46 | 3.17 | 3.10 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.30 | 0.53 | 0.90 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.03 | 18.84 | 25.93 | 80.96 | 100.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 1.04 | 0.88 | 0.48 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 815.79 | 742.22 | 535.05 | 246.06 | 236.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 2.71 | 1.30 | 0.38 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.79% | 11.46% | 10.37% | 10.27% | 10.13% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 3.27% | 3.50% | 3.20% | 2.83% |
| שיעור EBITDA | 3.56% | 3.58% | 3.73% | 3.41% | 2.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.27% | 2.97% | 3.02% | 3.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 2.78% | 3.38% | 3.16% | 2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 1.89% | 2.34% | 2.14% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | 1.91% | 2.34% | 2.19% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.89% | 68.06% | 69.11% | 67.78% | 66.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.41% | 85.21% | 113.87% | 104.87% | 92.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 3.88% | 5.64% | 5.00% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.07% | 13.41% | 17.86% | 15.49% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.44% | 14.75% | 14.17% | 16.02% | 16.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 7.22% | 7.91% | 9.70% | 10.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 4.02% | 5.67% | 5.02% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 12.48% | 16.95% | 15.02% | 16.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.54 | 6.03 | 4.86 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 5.73 | 6.75 | 4.72 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 4.66 | 6.75 | 8.38 | 9.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 117.75 | 123.63 | 312.40 | 59.10 | 65.34 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.05 | 2.41 | 2.33 | 2.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 5.91 | 6.82 | 7.24 | 7.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.77 | 80.50 | 60.56 | 41.31 | 33.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.55 | 65.86 | 60.56 | 75.11 | 55.49 |
| ימי מלאי | 76.64 | 78.30 | 54.09 | 43.56 | 37.08 |
| ימי אשראי מספקים | 54.43 | 63.65 | 54.09 | 77.35 | 58.75 |
| מחזור תפעולי | 142.19 | 144.15 | 114.65 | 118.67 | 92.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -126.24 | -92.37 | 30.28 | 19.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -131.93 | -96.30 | 7.09 | 15.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.68 | 3.93 | 23.19 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.04 | 0.23 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.57 | -4.52 | 0.77 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -22.22 | -23.49 | 1.31 | 4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.17 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.69% | -16.02% | 1.45% | 4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 8.01 | 5.90 | 6.66 | 6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.35 | -6.24 | 69.06 | 24.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.59 | -6.51 | 16.17 | 18.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.59 | -0.11 | 0.34 | 6.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 6.95 | 4.99 | 4.57 | 4.18 |
| שווי חברה | 13.98B | 10.43B | 7.30B | 4.95B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 6.95 | 4.99 | 4.57 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.78 | -8.44 | 75.40 | 27.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.17 | -8.80 | 17.66 | 21.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 624.26 | 597.37 | 577.66 | 485.68 | 440.41 |
| הון עצמי למניה | 687.47 | 657.32 | 570.53 | 475.04 | 428.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,724.06 | 4,651.96 | 4,360.65 | 3,429.82 | 3,307.78 |
| רווח נקי למניה | 92.52 | 88.13 | 101.91 | 73.56 | 61.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.43 | -0.91 | 0.28 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY