O'Will Corporation (3143) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14B | -829.43M | 280.50M | 184.88M | 149.52M |
| רווח נקי | 793.92M | 915.10M | 1.01B | 580.00M | 575.00M |
| פחת והפחתות | 131.57M | 92.86M | 66.53M | 50.62M | 43.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.79B | -1.75B | -490.51M | -457.18M | -542.14M |
| יתרת לקוחות | -875.80M | 514.37M | -1.80B | -353.21M | -233.15M |
| מלאי | -2.26B | -1.23B | -541.89M | -232.86M | -357.92M |
| יתרת ספקים | 1.19B | -944.60M | 1.51B | 440.68M | 246.97M |
| הון חוזר אחר | 158.01M | -86.70M | 342.63M | -311.79M | -198.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -269.62M | -90.52M | -300.98M | 11.44M | 73.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -671.17M | 1.02B | 28.28M | -31.76M | -21.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.38M | -47.60M | -214.81M | -40.56M | -23.51M |
| רכישות, נטו | -809.53M | 427.20M | 0 | 0 | 3.41M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.01M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 185.83M | 169.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 189.74M | 555.00M | 73.85M | 8.80M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | 825.69M | -310.97M | -166.59M | -300.22M |
| פירעון חוב | 1.54B | 973.90M | 56.38M | -3.00M | -149.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -203.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -197.56M | -148.21M | -148.50M | -148.30M | -141.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -15.78M | -15.29M | -9.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 2.86B | 1.85B | 1.79B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.78M | -9.18M | 59.85M | 31.41M | 37.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -316.53M | 1.01B | 57.67M | 17.94M | -134.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86B | 1.85B | 1.79B | 1.78B | 1.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 2.86B | 1.85B | 1.79B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19B | -864.75M | 65.69M | 144.32M | 126.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14B | -829.43M | 280.50M | 184.88M | 149.52M |
| הוצאות הוניות | -51.19M | -35.32M | -214.81M | -40.56M | -23.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY