MarketEnterprise Co.Ltd (3135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.13 | -0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.11 | -0.11 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0.23 | -0.19 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 617.13M | 617.13M | 707.09M | 296.00M | 320.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 2.64 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 4.52 | 4.58 | 6.07 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | 0.28 | -0.10 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 2.03 | 19.11 | 13.99 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.43 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 386.74 | 386.97 | 413.20 | 440.09 | 330.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.36 | 4.36 | 0.66 | -39.95 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.74% | 30.74% | 34.18% | 36.52% | 38.15% |
| שיעור EBIT | 0.28% | 0.28% | 2.53% | -0.73% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 0.49% | 0.49% | 2.81% | -0.11% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.28% | 0.28% | 2.53% | 1.57% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.12% | 0.12% | 2.82% | -0.84% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | -0.29% | 1.96% | -2.51% | 1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.81% | -0.81% | 2.47% | -1.96% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -244.31% | -244.31% | 69.36% | 297.62% | 47.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.14% | 43.14% | 111.70% | -53.57% | 649.91% |
| תשואה על הנכסים | -1.30% | -1.30% | 7.77% | -8.91% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.08% | -5.87% | 35.60% | -54.09% | 21.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 4.17% | 31.88% | 21.83% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.09% | -13.09% | 13.40% | 8.23% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.32% | -1.32% | 7.87% | -8.99% | 6.14% |
| תשואת רווחים | -1.24% | -1.37% | 6.02% | -9.16% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 11.14 | 10.15 | 10.08 | 13.73 |
| מחזור זכאים | 19.14 | 19.14 | 18.37 | 17.35 | 22.22 |
| מחזור מלאי | 28.58 | 28.58 | 28.29 | 16.08 | 16.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 92.53 | 92.53 | 79.24 | 70.41 | 16.43 |
| מחזור נכסים | 4.46 | 4.46 | 3.97 | 3.56 | 3.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.24 | 37.58 | 44.46 | 50.42 | 34.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.47 | 26.47 | 28.98 | 37.88 | 32.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.77 | 32.77 | 35.96 | 36.21 | 26.59 |
| ימי מלאי | 12.77 | 12.77 | 12.90 | 22.70 | 22.80 |
| ימי אשראי מספקים | 19.07 | 19.07 | 19.87 | 21.04 | 16.42 |
| מחזור תפעולי | 45.54 | 45.54 | 48.86 | 58.92 | 49.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -19.75 | 90.33 | -79.56 | 36.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -20.34 | 78.16 | -88.46 | 29.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.59 | 12.18 | 8.90 | 6.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.87 | 1.11 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -33.57 | 7.42 | -8.94 | 5.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -33.57 | 7.42 | -8.94 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.22 | -0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.96% | 5.19% | -9.07% | 1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -82.02 | -72.76 | 16.61 | -10.91 | 30.41 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.27 | 0.58 |
| מכפיל הון | 4.82 | 4.27 | 5.91 | 5.90 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -51.08 | 19.28 | -11.02 | 55.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -52.60 | 16.68 | -12.25 | 45.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.63 | -0.08 | 0.04 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 4.27 | 5.91 | 5.90 | 6.53 |
| מכפיל שווי חברה | 53.37 | 47.78 | 12.22 | -287.76 | 11.57 |
| שווי חברה | 6.74B | 6.12B | 8.51B | 6.04B | 8.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.62 | 47.78 | 12.22 | -287.76 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.21 | 20.39 | -12.80 | 56.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -57.88 | 17.64 | -14.23 | 46.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 307.11 | 307.29 | 343.74 | 235.85 | 295.84 |
| הון עצמי למניה | 243.10 | 243.24 | 254.94 | 165.18 | 254.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.77 | 7.77 | 0.12 | -1.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,896.47 | 4,899.35 | 4,638.13 | 3,565.91 | 2,866.64 |
| רווח נקי למניה | -14.27 | -14.28 | 90.75 | -89.35 | 54.56 |
| נטל מס | -2.44 | -2.44 | 0.69 | 2.98 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.43 | 1.12 | 1.15 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 1.00 | 0.89 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY