דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MarketEnterprise Co.Ltd (3135) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-105.76M482.47M-424.12M192.95M-394.60M
רווח נקי-76.47M484.71M-476.30M290.40M-404.19M
פחת והפחתות55.55M71.08M117.70M142.18M131.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-54.94M-20.58M-521.47M30.29M-276.51M
יתרת לקוחות-23.46M-551.92M-823.35M-63.48M-473.09M
מלאי-54.67M174.34M-161.10M-137.25M-62.77M
יתרת ספקים61.59M192.10M270.90M58.45M58.00M
הון חוזר אחר-38.40M164.89M192.07M172.57M201.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.89M-52.74M455.95M-269.92M154.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה20.81M-51.20M-230.23M87.18M-274.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-26.05M-65.04M-47.42M-34.34M-88.82M
רכישות, נטו0-65.00M280.00K2.12M-125.30M
רכישת השקעות000-15.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות015.00M9.65M345.60M0
פעילויות השקעה אחרות46.86M63.83M-192.74M-211.21M-60.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-159.01M-196.57M495.63M421.51M129.87M
פירעון חוב-138.13M-164.20M557.86M438.58M149.76M
הנפקת מניות רגילות1.74M8.19M2.13M10.69M2.49M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-22.62M-40.55M-64.36M-27.76M-22.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.48B1.71B1.49B1.64B941.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.45M-10.60M1.90M262.00K12.01M
שינוי נטו במזומנים-233.50M224.10M-156.81M701.90M-527.53M
מזומנים בתחילת התקופה1.71B1.49B1.64B941.70M1.47B
מזומנים בסוף התקופה1.48B1.71B1.49B1.64B941.70M
תזרים מזומנים חופשי-108.91M417.43M-470.62M158.61M-450.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-105.76M482.47M-424.12M192.95M-394.60M
הוצאות הוניות-3.15M-65.04M-46.50M-34.34M-55.65M

הנתונים מוצגים ב-JPY

MarketEnterprise Co.Ltd - תזרים מזומנים