MACNICA HOLDINGS INC. (3132) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.63 | 1.79 | 1.78 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.66 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.36B | 256.10B | 229.98B | 222.92B | 181.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.51 | 2.20 | 2.26 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.87 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.45 | 17.53 | 20.89 | 33.72 | 32.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.44 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 587.14 | 447.49 | 433.84 | 1,103.35 | 927.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.51 | 0.63 | 0.36 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.81% | 10.74% | 11.72% | 12.60% | 12.23% |
| שיעור EBIT | 3.91% | 3.38% | 3.81% | 6.62% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 3.76% | 4.19% | 6.98% | 6.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 3.46% | 3.83% | 6.20% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.18% | 3.63% | 6.44% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.29% | 2.44% | 4.67% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 2.35% | 2.59% | 4.74% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.62% | 71.86% | 67.43% | 72.54% | 70.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.87% | 92.11% | 94.55% | 103.97% | 94.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 3.96% | 4.54% | 8.70% | 7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 9.95% | 10.02% | 19.68% | 20.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.71% | 14.40% | 15.05% | 24.40% | 28.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.02% | 8.43% | 8.38% | 14.54% | 17.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | 4.00% | 4.60% | 8.82% | 8.05% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 6.73% | 7.32% | 33.07% | 53.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.15 | 4.82 | 4.97 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 4.81 | 6.17 | 5.95 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.11 | 3.89 | 3.84 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 139.63 | 128.16 | 109.44 | 113.96 | 128.23 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.73 | 1.86 | 1.86 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 4.95 | 4.50 | 4.90 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.94 | 101.06 | 110.43 | 107.10 | 84.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.03 | 88.04 | 75.78 | 73.46 | 71.88 |
| ימי מלאי | 89.90 | 88.88 | 93.78 | 95.00 | 88.45 |
| ימי אשראי מספקים | 73.99 | 75.86 | 59.13 | 61.35 | 75.49 |
| מחזור תפעולי | 184.93 | 176.92 | 169.56 | 168.45 | 160.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -84.89 | 105.17 | 135.09 | 660.39 | 630.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -92.82 | 97.25 | 125.85 | 622.87 | 595.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.93 | 7.92 | 9.24 | 37.53 | 34.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | 1.34 | 1.60 | 3.43 | 3.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.71 | 13.28 | 14.62 | 17.60 | 18.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.62 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | 4.21% | 6.53% | 25.92% | 47.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.86 | 14.86 | 13.67 | 3.02 | 1.89 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.08 |
| מכפיל הון | 2.56 | 1.48 | 1.37 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.32 | 23.76 | 15.31 | 3.86 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.46 | 21.97 | 14.26 | 3.64 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 1.43 | -0.29 | 0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 1.48 | 1.37 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 13.87 | 9.55 | 8.62 | 2.39 | 1.48 |
| שווי חברה | 757.10B | 435.57B | 372.97B | 171.49B | 95.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 9.55 | 8.62 | 2.39 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.68 | 25.09 | 16.52 | 4.55 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.94 | 23.20 | 15.39 | 4.29 | 2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,643.04 | 1,585.74 | 1,419.25 | 4,122.38 | 3,237.42 |
| הון עצמי למניה | 1,605.89 | 1,562.50 | 1,407.16 | 4,038.72 | 3,237.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7,426.09 | 6,801.57 | 5,765.37 | 17,005.57 | 16,679.30 |
| רווח נקי למניה | 188.19 | 155.54 | 140.93 | 794.62 | 664.89 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.45 | 0.68 | 0.96 | 0.83 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY