MACNICA HOLDINGS INC. (3132) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77B | 24.23B | 39.95B | 38.90B | -15.53B |
| רווח נקי | 27.77B | 25.28B | 48.07B | 41.03B | 25.80B |
| פחת והפחתות | 4.58B | 4.59B | 3.62B | 4.09B | 3.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.14B | -1.76B | -1.94B | -8.57B | -49.02B |
| יתרת לקוחות | -67.84B | -8.10B | 23.19B | -41.05B | -23.16B |
| מלאי | -22.06B | -788.00M | 16.03B | -75.88B | -42.77B |
| יתרת ספקים | 71.70B | -2.03B | -48.90B | 126.75B | 11.64B |
| הון חוזר אחר | 2.06B | 9.16B | 7.74B | -18.39B | 5.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.57B | -3.88B | -9.80B | 2.34B | 4.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -7.96B | -18.46B | -869.00M | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96B | -3.61B | -2.27B | -2.15B | -3.56B |
| רכישות, נטו | 1.11B | -3.81B | -14.62B | 1.00M | 1.80B |
| רכישת השקעות | -304.00M | -1.09B | -743.00M | -1.24B | -77.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.14B | 701.00M | 306.00M | 2.48B | 27.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30B | -164.00M | -1.13B | 40.00M | 157.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.16B | -5.84B | -23.01B | -27.10B | 14.37B |
| פירעון חוב | -817.00M | 12.23B | -5.78B | -6.91B | 20.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 29.00M | 29.00M | 57.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00B | -5.00B | -6.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.57B | -13.49B | -9.39B | -7.78B | -4.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77B | -1.58B | -2.87B | -6.44B | -1.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.39B | 48.45B | 38.62B | 37.49B | 25.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.63B | -601.00M | 2.65B | 1.47B | 2.48B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.94B | 9.83B | 1.13B | 12.39B | -340.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.45B | 38.62B | 37.49B | 25.10B | 25.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.39B | 48.45B | 38.62B | 37.49B | 25.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.36B | 22.58B | 38.58B | 37.90B | -16.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77B | 24.23B | 39.95B | 38.90B | -15.53B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -1.66B | -1.37B | -996.00M | -936.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY