MBK Co., Ltd. (3121) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 4.11 | 3.56 | 2.93 | 3.48 |
| יחס מהיר | 0.58 | 4.11 | 2.48 | 2.91 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 2.90 | 1.89 | 2.49 | 2.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 4.25 | 4.69 | -0.80 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 6.00 | 7.06 | -1.10 | 12.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.68B | -8.53B | -9.82B | -8.42B | -4.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.11 | 2.26 | 2.83 | 2.40 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.32 | 3.92 | 3.47 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.75 | 1.04 | 1.45 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 0.82 | 1.46 | 0 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.40 | 1.34 | 1.06 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 317.74 | 363.33 | 411.94 | 330.87 | 203.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.87 | 18.64 | 15.07 | 15.01 | 16.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.15% | 6.81% | 22.14% | 24.17% | 22.96% |
| שיעור EBIT | 4.38% | 4.76% | 9.22% | 7.89% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 13.23% | 14.09% | 15.77% | 14.38% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 5.91% | 7.34% | 3.93% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.45% | -2.42% | 4.21% | 4.62% | -0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.29% | -2.53% | 4.10% | 4.34% | -1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.26% | -2.53% | 4.10% | 4.34% | -1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.25% | 104.65% | 97.53% | 94.03% | 175.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -46.37% | -40.93% | 57.31% | 117.41% | -10.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.69% | -0.56% | 1.11% | 1.21% | -0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.19% | -1.85% | 4.37% | 4.19% | -1.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.35% | 2.08% | 1.14% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 1.31% | 1.97% | 1.04% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.69% | -0.56% | 1.11% | 1.23% | -0.66% |
| תשואת רווחים | -1.32% | -1.15% | 2.06% | 1.85% | -0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 128.95 | 84.91 | 41.68 | 36.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 1,052,662.33 | 54,956.52 | 327.63 | 111.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4.81 | 327.63 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.04 | 1.98 | 3.28 | 3.29 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.26 | 2.83 | 80.18 | 8.76 | 151.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.26 | 2.83 | 4.30 | 8.76 | 10.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 75.89 | 1.11 | 144.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 3.27 |
| מחזור תפעולי | 51.26 | 2.83 | 80.19 | 9.87 | 154.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.07 | 79.11 | 107.19 | -14.11 | 98.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.31 | 47.12 | -79.34 | -295.41 | 31.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.76 | 31.99 | 186.53 | 281.29 | 66.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | -0.74 | 20.93 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 0.57 | -0.05 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.47 | 0.57 | -0.05 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.27 | -0.04 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.69 | 0.71 | -0.11 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.42% | 18.63% | -26.27% | -94.68% | 11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -71.90 | -87.24 | 48.46 | 54.07 | -123.05 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.21 | 1.99 | 2.35 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.61 | 2.12 | 2.27 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.43 | 5.37 | -3.81 | -1.06 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 3.20 | 2.82 | -22.11 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.60 | 6.08 | -0.15 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.61 | 2.12 | 2.27 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 40.63 | 34.31 | 27.67 | 31.34 | 48.37 |
| שווי חברה | 16.39B | 16.38B | 19.41B | 17.53B | 12.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.63 | 34.31 | 27.67 | 31.34 | 48.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.38 | 4.83 | 4.36 | 4.51 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 11.76 | -8.36 | -2.03 | 13.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 7.00 | 6.19 | -42.42 | 4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.66 | 157.29 | 142.61 | 131.56 | 127.35 |
| הון עצמי למניה | 147.74 | 157.38 | 142.71 | 137.64 | 133.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.05 | 0.02 | 0.06 | -0.76 |
| הכנסות למניה | 99.12 | 114.62 | 151.92 | 132.84 | 148.19 |
| רווח נקי למניה | -3.26 | -2.90 | 6.23 | 5.77 | -2.25 |
| נטל מס | 0.95 | 1.05 | 0.98 | 0.94 | 1.76 |
| נטל ריבית | -0.79 | -0.51 | 0.46 | 0.59 | -0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -23.42 | -27.25 | 16.77 | 7.75 | -77.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY