MBK Co., Ltd. (3121) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 3.14B | 0 | 2.90B | 981.03M |
| רווח נקי | -85.85M | 187.04M | -53.33M | -37.59M | 98.66M |
| פחת והפחתות | 282.13M | 291.46M | 252.00M | 199.57M | 206.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.09B | 2.80B | -171.43M | 2.66B | 277.70M |
| יתרת לקוחות | 5.71M | 16.86M | 142.29M | 95.33M | -59.12M |
| מלאי | 2.00B | 2.93B | -10.29M | 2.52B | 520.60M |
| יתרת ספקים | -60.00K | 0 | -20.55M | 0 | 3.10M |
| הון חוזר אחר | 78.63M | -147.17M | -282.88M | 49.14M | -186.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.20M | -142.11M | -299.12M | 71.91M | 398.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -4.97B | -3.79B | -2.12B | -733.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -945.80M | -5.46B | -8.23B | -1.96B | -376.06M |
| רכישות, נטו | -3.00M | 223.92M | 0 | -279.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -111.99M | -42.29M | -110.75M | -430.40M | -654.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.73M | 327.02M | 377.86M | 296.26M | 354.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.39M | -17.16M | 4.18B | -29.73M | -56.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -775.87M | 2.13B | 3.80B | -688.78M | 280.34M |
| פירעון חוב | -1.34B | 2.16B | -594.00M | -594.82M | -316.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 766.70M | 0 | 0 | 138.00K | 655.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.85M | 0 | -65.00M | -65.25M | -3.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.66M | -29.35M | -58.00M | -58.83M | -55.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -4.47M | 4.52B | 29.98M | 540.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.17B | 871.74M | 1.13B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.98M | 42.00K | 82.83M | 225.00K | 498.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 428.62M | 295.00M | -178.86M | 82.83M | 530.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 871.74M | 1.05B | 1.05B | 520.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.17B | 871.74M | 1.13B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | -2.32B | 0 | 935.53M | 604.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 3.14B | -271.88M | 2.90B | 981.03M |
| הוצאות הוניות | -945.80M | -5.46B | 0 | -1.96B | -376.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY