Toyota Boshoku (3116) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.75 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.43 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.24 | 4.16 | 5.86 | 17.49 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.20B | 70.07B | 63.87B | 74.04B | 85.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.44 | 2.45 | 2.51 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 3.18 | 2.36 | 3.35 | 9.34 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.29 | 22.31 | 14.12 | 28.93 | 17.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,010.35 | 1,074.16 | 1,003.76 | 905.64 | 840.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.76 | -0.70 | -0.55 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.02% | 10.18% | 10.71% | 10.82% | 9.63% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 3.16% | 2.67% | 4.63% | 3.43% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 5.76% | 5.54% | 7.31% | 6.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.50% | 2.74% | 3.72% | 4.68% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 3.04% | 2.41% | 4.47% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 1.14% | 0.86% | 2.96% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 1.54% | 1.32% | 3.45% | 1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.98% | 37.59% | 35.50% | 66.25% | 28.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.49% | 110.81% | 64.75% | 95.50% | 109.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 5.13% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.41% | 4.80% | 3.74% | 12.89% | 3.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 7.41% | 10.28% | 12.67% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.60% | 5.47% | 9.65% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 2.01% | 1.56% | 5.25% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 5.40% | 4.71% | 12.73% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 6.70 | 6.56 | 6.42 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 8.17 | 7.43 | 6.93 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 18.58 | 19.46 | 20.02 | 20.83 | 16.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 5.90 | 6.16 | 5.93 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.72 | 1.78 | 1.73 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.03 | 7.07 | 6.69 | 7.09 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.29 | 28.52 | 24.78 | 21.65 | 29.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.28 | 54.46 | 55.68 | 56.82 | 67.28 |
| ימי מלאי | 19.65 | 18.76 | 18.23 | 17.53 | 22.08 |
| ימי אשראי מספקים | 41.64 | 44.70 | 49.13 | 52.70 | 59.40 |
| מחזור תפעולי | 68.92 | 73.22 | 73.91 | 74.34 | 89.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 845.64 | 800.50 | 682.43 | 941.91 | 478.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 460.26 | 436.61 | 275.38 | 559.63 | 208.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 385.38 | 363.89 | 407.05 | 382.28 | 270.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | 0.40 | 0.59 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.78 | 1.38 | 2.04 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.20 | 1.68 | 2.46 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.76 | 0.70 | 1.06 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.11% | 18.11% | 13.85% | 22.85% | 9.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.43 | 18.50 | 21.23 | 7.86 | 27.20 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.89 | 0.79 | 1.01 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 5.52 | 7.22 | 4.38 | 10.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 3.01 | 2.91 | 2.60 | 4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 0.47 | -0.30 | 0.03 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.89 | 0.79 | 1.01 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 2.91 | 2.58 | 2.63 | 2.99 |
| שווי חברה | 267.30B | 341.42B | 279.33B | 375.64B | 305.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.36 | 2.91 | 2.58 | 2.63 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.25 | 4.38 | 5.68 | 3.61 | 7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 2.39 | 2.29 | 2.15 | 3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,838.34 | 2,830.16 | 2,607.89 | 2,524.88 | 2,235.94 |
| הון עצמי למניה | 2,755.03 | 2,717.09 | 2,506.15 | 2,417.88 | 2,144.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.23 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 11,676.96 | 11,406.11 | 10,946.22 | 10,521.26 | 8,585.17 |
| רווח נקי למניה | 118.86 | 130.31 | 93.65 | 311.74 | 78.57 |
| נטל מס | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.66 | 0.28 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.11 | 6.14 | 7.29 | 3.02 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY