ניתוח באמצעות AI של Toyota Boshoku (3116)
Toyota Boshoku (3116)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,386.00(▲6.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי תזרים מזומנים יציב ומאזן יציב, התומכים בחוסן פיננסי. מנגד, הדבר מתמתן בשל רווחיות נוכחית חלשה יותר ביחס לרמות השיא הקודמות ומיצוב טכני מעורב מתחת לממוצעים נעים לטווח ארוך יותר. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד אטרקטיבית ויחס P/E מתון.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toyota Boshoku (3116)
- שווי שוק
- ¥375.95B
- תשואת דיבידנד
- 3.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 478.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.7
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- 7.17%
- צמיחת רווח למניה
- 12.68%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 45,521
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טויוטה בושוקו מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ואספקה של רכיבי פנים לרכב ומוצרי סינון ליצרני רכב מקוריים, ובמידה פחותה יותר גם לערוצי שוק החלפים הרלוונטיים. זרם ההכנסות המרכזי שלה נובע מייצור בקנה מידה גדול, המבוסס על חוזים, של מושבים ומודולי דיפון פנימי, המסופקים ברצף למפעלי ההרכבה של יצרניות הרכב; המחירים וההיקפים מושפעים במידה רבה מלוחות הזמנים לייצור כלי רכב של הלקוחות, מהשקות דגמים וממחזורי החיים של פלטפורמות. זרם הכנסות משמעותי נוסף מגיע ממוצרי סינון, כגון מסנני יניקת מנוע, מסנני אוויר לתא הנוסעים וחומרי סינון, הנמכרים כחלקים המותקנים על ידי יצרן הרכב ויכולים גם לייצר ביקוש מתמשך דרך מחזורי החלפה, שבהם החברה פועלת באמצעות שרשראות האספקה של יצרניות הרכב ו/או רשתות הפצת חלקים. כספקית של קבוצת טויוטה, רווחי החברה נתמכים במידה משמעותית על ידי קשרים ארוכי טווח ופעילות חוזרת עם טויוטה מוטור קורפוריישן ועם לקוחות אחרים המסונפים לטויוטה; לוקליזציה של הייצור בסמוך למפעלי הלקוחות והשתלבות בשרשראות האספקה של הלקוחות, לרבות דרישות איכות, לוגיסטיקה ואספקה בדיוק בזמן, הם גורמים מרכזיים המסייעים בהבטחת תוכניות ייצור ובשמירה על הכנסות לאורך זמן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טויוטה בושוקו מציגה פרופיל פיננסי יציב למדי עבור חברת חלקי רכב: מינוף בר־ניהול וייצור מזומנים יציב תומכים בחוסן הכולל. הנושא המרכזי למעקב הוא איכות הרווחים ותנודתיות הרווחיות — המרווחים והתשואות ירדו בחדות מרמות 2024, מה שמותיר את החברה תלויה יותר בשיפור תפעולי כדי לתרגם את צמיחת ההכנסות לשיפור חזק יותר בשורה התחתונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7239
7282
6995
73133116
7259מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026