Toyota Boshoku (3116) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.97B | 121.83B | 174.90B | 89.43B | 122.93B |
| רווח נקי | 23.27B | 16.72B | 58.52B | 14.68B | 39.26B |
| פחת והפחתות | 52.97B | 56.01B | 52.29B | 47.04B | 42.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.16B | 4.50B | 9.53B | -1.18B | 38.35B |
| יתרת לקוחות | 9.19B | 8.50B | 1.83B | -16.12B | -24.49B |
| מלאי | -2.09B | -5.17B | 11.91B | -5.25B | -11.53B |
| יתרת ספקים | -9.28B | 4.47B | -10.72B | 13.77B | 11.15B |
| הון חוזר אחר | 29.35B | -3.31B | 6.51B | 6.41B | 63.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.57B | 44.60B | 54.55B | 28.89B | 2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.50B | -60.96B | -86.70B | -36.46B | -40.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.11B | -77.64B | -70.98B | -50.47B | -37.78B |
| רכישות, נטו | 1.40B | 6.17B | -5.49B | 7.45B | 2.56B |
| רכישת השקעות | -39.64B | -21.55B | -26.19B | -9.34B | -14.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.05B | 32.79B | 16.56B | 15.37B | 9.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 795.00M | -727.00M | -598.00M | 522.00M | -914.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.36B | -54.38B | -91.60B | -40.81B | -48.66B |
| פירעון חוב | 20.72B | 2.60B | -16.32B | 11.60B | -5.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.36B | -15.35B | -14.58B | -12.52B | -12.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -53.72B | -41.62B | -40.70B | -39.90B | -30.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.51B | 249.72B | 244.19B | 248.20B | 237.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.68B | -972.00M | -609.00M | -1.91B | 9.40B |
| שינוי נטו במזומנים | 28.79B | 5.53B | -4.00B | 10.24B | 42.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.72B | 244.19B | 248.20B | 237.95B | 195.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.51B | 249.72B | 244.19B | 248.20B | 237.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.98B | 49.16B | 110.24B | 43.75B | 88.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.97B | 121.83B | 174.90B | 89.43B | 122.93B |
| הוצאות הוניות | -64.99B | -72.67B | -64.66B | -45.68B | -34.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY