Nitto Boseki Co (3110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.33 | 2.87 | 2.11 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.10 | 1.60 | 1.16 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.29 | 0.71 | 0.46 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.50 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.48 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.38 | 1.07 | 0.17 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.68B | 57.06B | 27.98B | 20.55B | 17.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.63 | 1.72 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 3.93 | 1.18 | 0.49 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.02 | 26.09 | 29.42 | 20.36 | 19.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.34 | 0.25 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 275.14 | 282.82 | 292.82 | 1,470.76 | 1,234.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.16 | 0.93 | 1.77 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.73% | 40.24% | 37.03% | 32.83% | 31.08% |
| שיעור EBIT | 50.69% | 50.26% | 16.58% | 10.18% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 58.51% | 58.13% | 23.86% | 17.87% | 14.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.73% | 17.61% | 15.08% | 8.99% | 5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.53% | 49.59% | 16.07% | 9.74% | 5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.81% | 35.33% | 11.77% | 7.82% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.36% | 35.80% | 12.07% | 7.84% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.88% | 71.24% | 73.27% | 80.33% | 59.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 256.15% | 281.60% | 106.54% | 108.30% | 95.51% |
| תשואה על הנכסים | 15.84% | 14.76% | 5.75% | 3.44% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.25% | 24.06% | 9.89% | 6.17% | 2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.19% | 8.86% | 8.99% | 5.23% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.00% | 6.07% | 6.15% | 3.53% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.95% | 14.86% | 5.83% | 3.49% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 6.12% | 8.48% | 3.50% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.29 | 3.33 | 2.87 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 8.81 | 9.48 | 7.28 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.20 | 1.35 | 1.28 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.32 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.27 | 1.65 | 1.62 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 384.70 | 374.78 | 342.27 | 361.24 | 327.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.60 | 110.99 | 109.57 | 127.30 | 91.54 |
| ימי מלאי | 324.13 | 305.20 | 271.20 | 284.07 | 280.92 |
| ימי אשראי מספקים | 52.03 | 41.41 | 38.50 | 50.14 | 45.34 |
| מחזור תפעולי | 436.73 | 416.18 | 380.77 | 411.37 | 372.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.02 | 105.04 | 138.89 | 203.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.70 | 32.87 | -51.97 | 12.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 112.72 | 72.17 | 190.86 | 191.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.31 | -0.37 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 1.25 | 0.56 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 1.46 | 0.73 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.47% | 3.95% | -0.91% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 16.33 | 11.80 | 28.59 | 27.26 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 5.77 | 1.39 | 2.24 | 0.86 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.93 | 1.17 | 1.77 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -211.75 | 25.31 | -110.27 | 160.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.45 | 7.92 | 41.25 | 9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.93 | 1.17 | 1.77 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 9.76 | 6.75 | 14.29 | 7.63 |
| שווי חברה | 525.11B | 670.92B | 175.66B | 238.10B | 100.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 9.76 | 6.75 | 14.29 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 5.67 | 1.61 | 2.55 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -208.23 | 29.36 | -125.84 | 212.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.79 | 9.19 | 47.08 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,000.15 | 980.56 | 729.31 | 3,313.47 | 2,821.56 |
| הון עצמי למניה | 973.75 | 953.67 | 712.67 | 3,246.20 | 2,767.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 681.39 | 649.50 | 598.96 | 2,561.26 | 2,333.98 |
| רווח נקי למניה | 244.02 | 229.47 | 70.52 | 200.39 | 73.92 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.41 | 1.49 | 0.69 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY