Nitto Boseki Co (3110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30B | 19.12B | 5.06B | 7.64B | 6.97B |
| רווח נקי | 41.77B | 12.84B | 7.30B | 2.77B | 6.52B |
| פחת והפחתות | 9.30B | 8.14B | 7.17B | 8.21B | 7.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.19B | -3.59B | -10.96B | -4.66B | -5.09B |
| יתרת לקוחות | -3.10B | -42.00M | -10.42B | 3.41B | -1.75B |
| מלאי | -7.89B | -1.65B | -1.91B | -8.66B | -2.94B |
| יתרת ספקים | 629.00M | -1.46B | 1.04B | 1.25B | -175.00M |
| הון חוזר אחר | 2.16B | -431.00M | 335.00M | -665.00M | -228.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.58B | 1.73B | 1.56B | 1.32B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.79B | -11.42B | -7.90B | 1.98B | -17.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.52B | -13.14B | -6.95B | -7.17B | -17.33B |
| רכישות, נטו | 39.05B | 146.00M | 15.00M | 6.87B | -459.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.79B | 1.99B | 0 | 2.52B | 225.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -538.00M | -415.00M | -962.00M | -238.00M | 255.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.20B | -3.28B | 4.30B | -7.25B | -1.53B |
| פירעון חוב | -2.90B | -742.00M | 6.69B | -126.00M | 1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.00M | -5.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.88B | -2.19B | -2.01B | -1.72B | -1.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -426.00M | -341.00M | -371.00M | -400.00M | -1.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.01B | 28.39B | 23.52B | 21.46B | 18.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 742.00M | 444.00M | 595.00M | 634.00M | 160.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.63B | 4.87B | 2.06B | 3.01B | -11.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.39B | 23.52B | 21.46B | 18.45B | 30.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.01B | 28.39B | 23.52B | 21.46B | 18.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22B | 5.98B | -1.89B | 470.00M | -10.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30B | 19.12B | 5.06B | 7.64B | 6.97B |
| הוצאות הוניות | -20.52B | -13.14B | -6.95B | -7.17B | -17.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY