Unitika Ltd. (3103) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61B | 6.29B | 8.17B | 509.00M | 8.67B |
| רווח נקי | 18.15B | -24.28B | -5.44B | 736.00M | 3.39B |
| פחת והפחתות | 3.37B | 5.24B | 6.14B | 5.42B | 5.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.15B | -1.60B | 5.44B | -508.00M | 146.00M |
| יתרת לקוחות | 7.69B | 559.00M | -969.00M | 6.65B | -144.00M |
| מלאי | 3.04B | -647.00M | 2.82B | -6.05B | -3.18B |
| יתרת ספקים | -5.40B | -2.80B | 1.61B | -1.57B | 2.58B |
| הון חוזר אחר | -7.48B | 1.28B | 1.98B | 460.00M | 885.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.76B | 26.94B | 2.04B | -5.14B | -111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.31B | -3.15B | -7.54B | -8.09B | -8.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59B | -4.06B | -7.12B | -8.52B | -8.79B |
| רכישות, נטו | 37.10B | 303.00M | 0 | 472.00M | 248.00M |
| רכישת השקעות | -76.00M | -11.00M | -11.00M | -11.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00M | 723.00M | 15.00M | 438.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -151.00M | -103.00M | -426.00M | -468.00M | -437.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.12B | -435.00M | -279.00M | -1.66B | -4.21B |
| פירעון חוב | -25.43B | -7.00M | -1.34B | -450.00M | -2.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 19.93B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -825.00M | -826.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -283.00M | -302.00M | -321.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -617.00M | -428.00M | 1.35B | -80.00M | -125.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.70B | 13.12B | 10.19B | 9.61B | 18.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 773.00M | 221.00M | 226.00M | 437.00M | 357.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.58B | 2.93B | 575.00M | -8.80B | -4.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.12B | 10.19B | 9.61B | 18.42B | 22.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.70B | 13.12B | 10.19B | 9.61B | 18.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.03B | 2.24B | 1.05B | -8.01B | -126.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61B | 6.29B | 8.17B | 509.00M | 8.67B |
| הוצאות הוניות | -2.59B | -4.06B | -7.12B | -8.52B | -8.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY