Unitika Ltd. (3103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.37 | 0.65 | 2.10 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.05 | 0.35 | 1.14 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.75 | 0.12 | 0.32 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.22 | -0.14 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.07 | 1.43 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.20B | -9.67B | -57.92B | -75.31B | -71.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.06 | 6.01 | 2.56 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.86 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.80 | 9.60 | 5.07 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.01 | -0.20 | 0.22 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.87 | 6.48 | 4.17 | -2.23 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.83 | 9.63 | 9.29 | 7.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 974.49 | 1,021.52 | 1,646.71 | 1,648.51 | 1,655.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.69 | -2.84 | 49.01 | 10.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 24.71% | 20.33% | 15.96% | 20.19% |
| שיעור EBIT | 22.92% | 8.90% | -26.43% | -3.76% | 2.00% |
| שיעור EBITDA | 25.90% | 11.74% | -22.29% | 1.43% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.62% | 8.90% | 4.63% | -2.09% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.79% | 26.88% | -27.54% | -4.70% | 0.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.71% | 15.31% | -19.21% | -4.60% | 0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.73% | 15.34% | -19.70% | -4.85% | -0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.76% | 56.96% | 69.75% | 97.90% | 13.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 289.89% | 302.05% | -594.89% | 224.65% | 55.46% |
| תשואה על הנכסים | 14.05% | 12.05% | -16.25% | -2.92% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.36% | 33.75% | -155.97% | -14.81% | 0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.14% | 12.12% | 17.59% | -1.63% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.48% | 4.66% | 3.36% | -1.57% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.12% | 12.11% | -16.38% | -2.95% | 0.05% |
| תשואת רווחים | 31.26% | 27.45% | -253.72% | -54.89% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 7.44 | 5.31 | 4.89 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 9.62 | 6.87 | 5.82 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 4.42 | 2.95 | 3.00 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 2.02 | 1.87 | 1.11 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | -13.53 | -90.71 | 2.96 | 229.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.22 | 93.71 | 139.54 | 133.51 | 150.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.73 | 49.04 | 68.76 | 74.57 | 71.34 |
| ימי מלאי | 93.19 | 82.62 | 123.93 | 121.70 | 138.59 |
| ימי אשראי מספקים | 38.69 | 37.94 | 53.16 | 62.76 | 59.21 |
| מחזור תפעולי | 143.91 | 131.66 | 192.69 | 196.27 | 209.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.37 | 109.15 | 141.69 | 8.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 52.54 | 38.77 | 18.21 | -139.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.84 | 70.38 | 123.48 | 147.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.36 | 0.13 | -15.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.17 | 1.55 | 1.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.17 | 1.55 | 1.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.58% | 23.35% | 10.59% | -62.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.12 | 3.70 | -0.39 | -1.82 | 124.92 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.56 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.23 | 0.61 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.83 | 4.28 | 9.44 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.78 | 1.52 | 1.21 | 25.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.23 | 0.61 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.58 | 5.44 | -3.18 | 54.88 | 12.34 |
| שווי חברה | 76.36B | 75.70B | 89.61B | 92.64B | 96.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.64 | 5.44 | -3.18 | 54.88 | 12.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.99 | 40.09 | 88.23 | -11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.48 | 14.24 | 11.34 | 188.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 987.41 | 923.51 | 260.90 | 629.99 | 724.05 |
| הון עצמי למניה | 995.30 | 932.89 | 270.04 | 637.66 | 730.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.43 | 0.28 | -0.03 | 1.03 |
| הכנסות למניה | 1,938.48 | 2,056.46 | 2,192.54 | 2,052.57 | 2,045.62 |
| רווח נקי למניה | 362.63 | 314.88 | -421.18 | -94.41 | 1.77 |
| נטל מס | 0.61 | 0.57 | 0.70 | 0.98 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.34 | 3.02 | 1.04 | 1.25 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.31 | -0.26 | -1.50 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY