Monogatari Corporation (3097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.12 | 1.12 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.08 | 1.08 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.17 | 3.27 | 3.54 | 7.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.99B | -11.99B | -12.85B | -12.49B | -11.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 2.09 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 3.72 | 3.03 | 3.33 | 6.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.22 | 43.38 | 99.38 | 226.81 | 288.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 460.78 | 460.12 | 408.99 | 403.17 | 285.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.67% | 61.65% | 65.08% | 65.46% | 65.27% |
| שיעור EBIT | 7.88% | 8.01% | 7.21% | 7.57% | 7.30% |
| שיעור EBITDA | 11.95% | 12.08% | 11.28% | 11.74% | 11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 8.01% | 7.46% | 7.62% | 7.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.70% | 7.70% | 7.13% | 7.54% | 7.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 5.76% | 4.97% | 5.26% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 5.74% | 4.93% | 5.24% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 74.81% | 69.66% | 69.78% | 69.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.86% | 96.21% | 95.64% | 98.97% | 93.15% |
| תשואה על הנכסים | 10.05% | 10.05% | 8.28% | 9.16% | 9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.90% | 18.54% | 15.29% | 19.17% | 18.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 18.85% | 16.64% | 18.47% | 19.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.90% | 13.25% | 10.76% | 12.01% | 13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.55% | 10.55% | 8.72% | 9.30% | 9.53% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 4.78% | 4.17% | 4.44% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.05 | 24.05 | 23.71 | 24.39 | 27.77 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 11.16 | 9.64 | 9.67 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 49.12 | 54.89 | 48.03 | 54.27 | 43.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.28 | 2.99 | 3.15 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.74 | 1.67 | 1.74 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.87 | 40.07 | 55.31 | 104.59 | 265.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.95 | -10.89 | -14.85 | -16.06 | -15.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.17 | 15.17 | 15.40 | 14.97 | 13.14 |
| ימי מלאי | 7.43 | 6.65 | 7.60 | 6.73 | 8.33 |
| ימי אשראי מספקים | 36.56 | 32.72 | 37.84 | 37.75 | 37.19 |
| מחזור תפעולי | 22.60 | 21.82 | 22.99 | 21.69 | 21.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 416.69 | 313.58 | 286.33 | 267.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 155.78 | 50.96 | 12.45 | 64.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 260.91 | 262.62 | 273.88 | 203.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.16 | 0.04 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 1.06 | 0.95 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.60 | 1.19 | 1.05 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.77 | 0.71 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.28% | 1.30% | 0.36% | 1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.28 | 20.93 | 23.98 | 22.54 | 26.92 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.37 |
| מכפיל הון | 4.86 | 3.88 | 3.66 | 4.32 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.52 | 76.72 | 275.12 | 54.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.41 | 12.47 | 11.96 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.53 | 7.68 | 1.02 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.86 | 3.88 | 3.66 | 4.32 | 5.10 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 10.00 | 10.77 | 10.32 | 12.34 |
| שווי חברה | 229.68B | 183.39B | 150.45B | 129.79B | 129.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 10.00 | 10.77 | 10.32 | 12.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.60 | 78.19 | 280.94 | 55.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.44 | 12.71 | 12.21 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,121.94 | 1,120.33 | 968.93 | 772.60 | 667.08 |
| הון עצמי למניה | 1,227.27 | 1,225.51 | 1,066.88 | 792.60 | 683.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,947.97 | 3,942.32 | 3,282.33 | 2,887.45 | 2,545.47 |
| רווח נקי למניה | 227.55 | 227.23 | 163.08 | 151.95 | 129.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.83 | 1.92 | 1.88 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY