Monogatari Corporation (3097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03B | 11.84B | 10.63B | 9.70B | 8.78B |
| רווח נקי | 8.74B | 6.16B | 5.64B | 4.69B | 3.73B |
| פחת והפחתות | 6.18B | 5.04B | 4.46B | 3.74B | 3.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 472.00M | 505.00M | 200.00M | 927.00M | 1.00B |
| יתרת לקוחות | -1.06B | -806.00M | -1.07B | -898.00M | -749.67M |
| מלאי | -150.00M | -168.00M | 50.00M | -148.00M | -117.15M |
| יתרת ספקים | 689.00M | 557.00M | 552.00M | 605.00M | 802.98M |
| הון חוזר אחר | 993.00M | 922.00M | 663.00M | 1.37B | 1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 635.00M | 136.00M | 323.00M | 331.00M | 904.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.93B | -13.95B | -9.24B | -8.04B | -7.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.66B | -10.24B | -10.16B | -7.37B | -7.05B |
| רכישות, נטו | 0 | -3.22B | 1.62B | 24.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -398.00M | -175.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 181.00M | 251.00M | 62.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -450.00M | -745.00M | -761.00M | -303.00M | -153.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -494.00M | 2.71B | 3.52B | -3.23B | -7.25B |
| פירעון חוב | 1.51B | 4.01B | 4.59B | -280.00M | -6.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -554.00M | 0 | 0 | -2.10B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.30B | -1.07B | -847.00M | -785.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 8.00M | -7.00M | -4.00M | -2.00M | -7.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.99B | 12.34B | 11.80B | 6.85B | 8.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00M | -56.00M | 44.00M | -34.87M | 106.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.65B | 536.00M | 4.95B | -1.61B | -5.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.34B | 11.80B | 6.85B | 8.46B | 14.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.99B | 12.34B | 11.80B | 6.85B | 8.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.99B | 1.92B | 876.00M | 2.59B | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03B | 11.84B | 10.63B | 9.70B | 8.78B |
| הוצאות הוניות | -10.04B | -9.92B | -9.75B | -7.10B | -6.80B |
הנתונים מוצגים ב-JPY