Bronco Billy Co., Ltd. (3091) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 2.67B | 2.55B | 1.62B | 2.42B |
| רווח נקי | 1.97B | 1.72B | 1.00B | 687.14M | 955.19M |
| פחת והפחתות | 937.00M | 881.26M | 874.94M | 762.28M | 737.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 286.00M | -159.15M | 210.40M | 205.33M | 25.80M |
| יתרת לקוחות | -328.00M | -70.77M | -85.27M | -14.82M | -245.77M |
| מלאי | 229.00M | -310.90M | -116.65M | -244.07M | -16.10M |
| יתרת ספקים | 104.00M | -146.48M | 86.25M | 194.34M | 125.51M |
| הון חוזר אחר | 281.00M | 369.00M | 326.07M | 269.88M | 162.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.00M | 230.58M | 457.25M | -33.53M | 703.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -1.39B | -1.09B | -1.44B | -1.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -1.15B | -1.07B | -1.05B | -1.82B |
| רכישות, נטו | 0 | -197.36M | 185.00K | -120.38M | 0 |
| רכישת השקעות | -22.00M | -1.02B | -18.00M | -51.67M | -3.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 1.01B | 24.68M | 42.22M | 47.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.00M | -36.23M | -22.57M | -257.70M | -41.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -403.00M | -564.59M | -626.54M | -6.12B | 520.23M |
| פירעון חוב | -29.00M | -231.06M | -386.47M | -5.32B | 761.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | -80.00K | -524.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -373.00M | -324.53M | -239.99M | -269.99M | -241.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -9.00M | 0 | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.91B | 7.34B | 6.62B | 5.66B | 11.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.96M | -1.00K | 134.80M | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58B | 712.45M | 966.08M | -5.94B | 1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.34B | 6.62B | 5.66B | 11.59B | 10.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.91B | 7.34B | 6.62B | 5.66B | 11.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.59B | 1.49B | 588.11M | 726.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 2.67B | 2.55B | 1.62B | 2.42B |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -1.08B | -1.06B | -1.03B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY