Doutor Nichires Holdings Co., Ltd. (3087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.48 | 2.79 | 2.81 | 2.96 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.17 | 2.53 | 2.54 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.30 | 1.85 | 1.84 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.59 | 0.61 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.79 | 20.72 | 20.95 | 9.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.71B | 24.97B | 28.91B | 26.15B | 24.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 28.24 | 21.14 | 18.97 | 16.92 | 11.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 406.33 | 390.46 | 355.48 | 430.71 | 197.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.96 | 49.67 | 48.80 | 54.85 | 38.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.85 | -2.60 | -2.85 | -4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.90% | 58.87% | 60.22% | 59.87% | 58.94% |
| שיעור EBIT | 7.38% | 6.38% | 6.45% | 5.31% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 9.31% | 9.54% | 8.34% | 5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.38% | 6.38% | 6.45% | 5.21% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 6.24% | 6.25% | 5.30% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 4.55% | 4.62% | 3.90% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 4.57% | 4.65% | 3.94% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.86% | 72.86% | 73.97% | 73.71% | 85.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.62% | 97.80% | 96.93% | 101.73% | 135.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 5.30% | 5.13% | 4.30% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 6.88% | 6.62% | 5.54% | 3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | 8.91% | 8.48% | 6.76% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 6.49% | 6.27% | 5.00% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 5.32% | 5.16% | 4.33% | 2.85% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 5.70% | 6.57% | 6.09% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.12 | 17.01 | 22.40 | 22.47 | 21.08 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 8.08 | 8.23 | 8.34 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 9.35 | 11.07 | 10.80 | 10.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.06 | 2.93 | 2.89 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 4.48 | 4.09 | 4.14 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.40 | 15.30 | 4.91 | 6.27 | 9.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.32 | 21.46 | 16.30 | 16.24 | 17.31 |
| ימי מלאי | 51.58 | 39.03 | 32.96 | 33.80 | 36.37 |
| ימי אשראי מספקים | 55.50 | 45.18 | 44.35 | 43.77 | 44.46 |
| מחזור תפעולי | 72.90 | 60.48 | 49.26 | 50.04 | 53.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 165.68 | 281.76 | 268.24 | 116.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 45.45 | 148.08 | 156.26 | -5.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 120.23 | 133.68 | 111.98 | 121.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 1.59 | 1.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.11 | 2.40 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | 5.85 | 4.92 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.52% | 6.20% | 7.62% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.10 | 17.55 | 15.23 | 16.43 | 24.08 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.80 | 0.70 | 0.64 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.21 | 1.01 | 0.91 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 65.92 | 16.14 | 13.13 | -373.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.08 | 8.48 | 7.65 | 15.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 2.00 | 0.59 | 0.27 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.21 | 1.01 | 0.91 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.72 | 4.78 | 4.85 | 7.56 |
| שווי חברה | 122.18B | 99.62B | 67.89B | 56.83B | 52.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 6.72 | 4.78 | 4.85 | 7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.63 | 0.46 | 0.40 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.72 | 10.46 | 8.27 | -235.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.19 | 5.50 | 4.82 | 10.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,590.41 | 2,475.66 | 2,362.52 | 2,239.20 | 2,160.43 |
| הון עצמי למניה | 2,601.29 | 2,481.99 | 2,372.58 | 2,254.99 | 2,171.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3,926.22 | 3,755.51 | 3,395.05 | 3,198.13 | 2,869.06 |
| רווח נקי למניה | 202.54 | 170.71 | 156.98 | 124.88 | 77.55 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 1.79 | 2.15 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY