Doutor Nichires Holdings Co., Ltd. (3087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02B | 12.35B | 11.80B | 5.17B | 14.64B |
| רווח נקי | 7.23B | 6.88B | 5.49B | 3.43B | 1.22B |
| פחת והפחתות | 4.67B | 4.60B | 4.26B | 3.91B | 4.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.21B | -299.00M | 62.00M | -1.31B | 5.13B |
| יתרת לקוחות | -2.71B | -403.00M | -289.00M | -1.03B | 1.46B |
| מלאי | -1.65B | -117.00M | -32.00M | -1.15B | -79.00M |
| יתרת ספקים | 908.00M | 430.00M | 315.00M | 1.26B | 3.00M |
| הון חוזר אחר | -1.77B | -209.00M | 68.00M | -391.00M | 3.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 336.00M | 1.17B | 1.98B | -859.00M | 4.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.81B | -6.23B | -4.90B | -5.59B | -4.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19B | -5.91B | -4.92B | -5.39B | -4.42B |
| רכישות, נטו | 26.00M | 0 | 54.00M | -32.00M | -45.00M |
| רכישת השקעות | -4.60B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 69.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | -322.00M | -103.00M | -164.00M | -470.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.42B | -2.93B | -3.37B | -1.98B | -1.50B |
| פירעון חוב | -1.10B | -1.04B | -893.00M | -739.00M | -425.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | 0 | -893.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.32B | -1.89B | -1.58B | -1.24B | -1.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -8.00M | -8.00M | -6.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.42B | 38.99B | 35.80B | 32.22B | 34.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.65B | 7.00M | 56.00M | 75.00M | 36.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.57B | 3.19B | 3.57B | -2.32B | 8.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.99B | 35.80B | 32.22B | 34.55B | 26.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.42B | 38.99B | 35.80B | 32.22B | 34.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.93B | 6.49B | 7.33B | 142.00M | 10.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02B | 12.35B | 11.80B | 5.17B | 14.64B |
| הוצאות הוניות | -5.10B | -5.86B | -4.47B | -5.03B | -4.21B |
הנתונים מוצגים ב-JPY