Horiifoodservice Co., Ltd. (3077) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.32M | 193.09M | 56.23M | 156.25M | -741.05M |
| רווח נקי | 271.39M | 146.09M | 47.28M | -79.00M | -377.36M |
| פחת והפחתות | 69.68M | 48.38M | 45.17M | 58.97M | 57.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.66M | -13.23M | -50.63M | 256.17M | -423.50M |
| יתרת לקוחות | -5.68M | -21.62M | -8.00M | 39.31M | -20.76M |
| מלאי | -41.82M | -3.56M | -1.16M | -2.90M | 457.00K |
| יתרת ספקים | 8.64M | 0 | 1.27M | 81.00M | -23.16M |
| הון חוזר אחר | 5.20M | 11.95M | -42.74M | 138.77M | -380.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.09M | 11.85M | 14.41M | -79.88M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.68M | -33.96M | -20.00M | -4.21M | -105.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.69M | -68.68M | -50.77M | -40.41M | -139.15M |
| רכישות, נטו | 176.00K | 168.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -304.00M | -246.00M | -106.00M | -126.00M | -126.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.26M | 120.00M | 120.00M | 150.00M | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.06M | -7.52M | 16.77M | 12.19M | 39.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 213.61M | 47.05M | 0 | -1.35M | 997.31M |
| פירעון חוב | -116.08M | -18.25M | 0 | -1.35M | 997.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 329.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -220.00K | 65.29M | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.04B | 837.94M | 801.72M | 651.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 186.18M | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 547.79M | 206.18M | 36.22M | 150.68M | 150.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 857.94M | 837.94M | 801.72M | 651.04M | 500.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.04B | 837.94M | 801.72M | 651.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.56M | 124.40M | 5.46M | 115.84M | -880.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.32M | 193.09M | 56.23M | 156.25M | -741.05M |
| הוצאות הוניות | -99.76M | -68.68M | -50.77M | -40.41M | -139.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY