Horiifoodservice Co., Ltd. (3077) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.23 | 1.05 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.17 | 1.01 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.70 | 0.50 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -432.09M | 54.91M | -320.52M | -567.50M | -665.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.48 | 3.45 | 6.53 | 13.39 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.60 | 0.78 | 0.87 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 3.38 | 6.36 | 11.22 | 22.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.29 | 0.16 | 0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.11 | 14.88 | 11.65 | 4.62 | -31.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.52 | 0.89 | 0.75 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 220.54 | 248.04 | 291.39 | 267.22 | 266.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.33 | 2.79 | 0.12 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.83% | 73.03% | 73.39% | 70.79% | 70.44% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 5.94% | 3.42% | 1.34% | -6.33% |
| שיעור EBITDA | 10.44% | 7.39% | 4.44% | 2.31% | -4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.61% | 5.94% | 4.19% | 1.49% | -8.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 4.37% | 3.06% | 1.02% | -6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.30% | 5.62% | 3.68% | 1.93% | -6.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 5.70% | 3.75% | 1.93% | -6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.18% | 128.71% | 120.01% | 189.77% | 104.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.58% | 73.46% | 73.16% | 68.01% | 75.50% |
| תשואה על הנכסים | 13.25% | 7.79% | 5.81% | 3.48% | -10.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.58% | 26.31% | 36.95% | 39.06% | -248.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.23% | 19.29% | 21.14% | 12.77% | -79.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.00% | 9.87% | 8.10% | 3.40% | -18.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.60% | 7.80% | 5.81% | 3.48% | -10.96% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 9.19% | 9.51% | 4.46% | -10.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.95 | 28.10 | 26.81 | 29.89 | 29.56 |
| מחזור זכאים | 8.86 | 9.21 | 9.56 | 9.96 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 13.67 | 10.91 | 16.36 | 33.29 | 30.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.87 | 15.77 | 22.42 | 27.78 | 6.69 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.39 | 1.58 | 1.81 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.78 | 16.87 | -65.14 | -15.90 | -17.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.43 | 6.82 | -2.25 | -13.49 | -16.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.06 | 12.99 | 13.61 | 12.21 | 12.35 |
| ימי מלאי | 26.71 | 33.47 | 22.32 | 10.96 | 12.09 |
| ימי אשראי מספקים | 41.20 | 39.63 | 38.18 | 36.66 | 41.22 |
| מחזור תפעולי | 40.77 | 46.46 | 35.93 | 23.17 | 24.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.08 | 34.06 | 9.92 | 27.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.04 | 21.94 | 0.96 | 20.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.04 | 12.11 | 8.95 | 7.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.64 | 0.10 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.81 | 1.11 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.81 | 1.11 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.27% | 6.75% | 0.27% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.56 | 10.89 | 10.51 | 22.43 | -9.54 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 0.61 | 0.39 | 0.43 | 0.66 |
| מכפיל הון | 5.19 | 2.86 | 3.88 | 8.76 | 23.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 78.67 | 14.81 | 368.76 | 22.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.52 | 9.54 | 35.80 | 17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.26 | 0.11 | -0.17 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.19 | 2.86 | 3.88 | 8.76 | 23.73 |
| מכפיל שווי חברה | 13.04 | 8.61 | 11.50 | 18.84 | -13.59 |
| שווי חברה | 7.90B | 3.07B | 2.43B | 2.03B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.10 | 8.61 | 11.50 | 18.84 | -13.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.64 | 0.51 | 0.44 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 81.81 | 19.56 | 371.14 | 23.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.37 | 12.60 | 36.03 | 17.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 212.01 | 172.80 | 91.02 | 40.45 | 19.68 |
| הון עצמי למניה | 220.62 | 165.82 | 83.69 | 40.52 | 19.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.31 | -0.23 | -0.90 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 838.21 | 776.54 | 841.37 | 821.25 | 715.01 |
| רווח נקי למניה | 77.98 | 43.63 | 30.92 | 15.83 | -49.16 |
| נטל מס | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.90 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.73 | 0.89 | 0.76 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.67 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.51 | 1.32 | 1.19 | -1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY