MonotaRO Co (3064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.30 | 2.58 | 2.04 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.88 | 2.01 | 1.53 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.56 | 0.77 | 0.65 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.79 | 0.81 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 34.20 | 66.66 | 6.06 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.68B | 52.81B | 52.58B | 33.91B | 23.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.41 | 1.48 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 87.11 | 34.20 | 62.74 | 5.24 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.42 | 310.03 | 507.77 | 347.88 | 1,139.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.13 | 28.45 | 2.84 | 11.87 | 20.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.63 | -0.68 | -0.36 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.62% | 29.84% | 27.31% | 29.87% | 28.96% |
| שיעור EBIT | 14.06% | 13.83% | 12.93% | 12.14% | 11.32% |
| שיעור EBITDA | 15.76% | 15.84% | 14.93% | 14.11% | 12.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.08% | 13.84% | 12.87% | 12.31% | 11.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.99% | 13.79% | 12.90% | 12.10% | 11.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.70% | 9.71% | 9.14% | 8.58% | 8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 9.58% | 8.93% | 8.36% | 8.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.36% | 70.45% | 70.85% | 70.89% | 73.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 99.66% | 100.29% | 98.28% | 97.49% |
| תשואה על הנכסים | 18.63% | 16.78% | 18.06% | 16.99% | 16.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.12% | 26.47% | 25.40% | 25.23% | 25.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.49% | 33.07% | 33.90% | 34.27% | 32.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.27% | 22.81% | 23.31% | 22.46% | 21.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.41% | 17.48% | 18.91% | 17.88% | 17.83% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 2.61% | 1.98% | 2.85% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 6.44 | 6.96 | 6.94 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 9.36 | 10.56 | 10.46 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 9.02 | 10.44 | 10.14 | 9.45 | 8.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.78 | 6.08 | 7.72 | 6.43 | 6.45 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.73 | 1.98 | 1.98 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 5.25 | 6.01 | 7.29 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.03 | 52.65 | 53.91 | 56.31 | 62.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.62 | 56.68 | 52.46 | 52.58 | 53.61 |
| ימי מלאי | 40.45 | 34.96 | 36.00 | 38.63 | 44.53 |
| ימי אשראי מספקים | 37.05 | 38.98 | 34.55 | 34.90 | 35.62 |
| מחזור תפעולי | 89.08 | 91.64 | 88.46 | 91.21 | 98.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.87 | 57.68 | 60.24 | 31.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 43.85 | 55.03 | 44.22 | 8.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.02 | 2.66 | 16.02 | 23.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.95 | 0.73 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.94 | 1.94 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.83 | 21.71 | 3.76 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.41 | 21.45 | 5.15 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.75% | 2.06% | 2.87% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.11 | 38.31 | 50.42 | 35.07 | 49.45 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 3.72 | 4.61 | 3.01 | 4.08 |
| מכפיל הון | 9.40 | 10.14 | 12.80 | 8.85 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 57.03 | 48.56 | 34.81 | 232.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.84 | 46.32 | 25.56 | 59.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 1.65 | 2.43 | 2.07 | 7.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.40 | 10.14 | 12.80 | 8.85 | 12.79 |
| מכפיל שווי חברה | 19.27 | 22.87 | 30.19 | 20.96 | 31.71 |
| שווי חברה | 1.11T | 1.21T | 1.30T | 752.15B | 924.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.20 | 22.87 | 30.19 | 20.96 | 31.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.62 | 4.51 | 2.96 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 55.50 | 47.48 | 34.23 | 232.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.85 | 45.30 | 25.13 | 59.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 230.68 | 231.93 | 196.73 | 162.25 | 131.88 |
| הון עצמי למניה | 245.46 | 246.56 | 208.70 | 174.00 | 145.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 745.60 | 671.92 | 579.83 | 511.74 | 454.77 |
| רווח נקי למניה | 72.33 | 65.27 | 53.00 | 43.90 | 37.55 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 1.09 | 1.37 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY