ניתוח באמצעות AI של MonotaRO Co (3064)
MonotaRO Co (3064)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,607.00(▲39.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי בסיס פיננסי חזק, הכולל צמיחה בהכנסות ורווחיות יציבה לצד מאזן שמרני בדרך כלל, אך הוא מותן על ידי המרה לא עקבית של תזרים מזומנים. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר והארוך, והתמחור נראה יקר יחסית ברמת P/E של כ-29x לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת MonotaRO Co (3064)
- שווי שוק
- ¥1.14T
- תשואת דיבידנד
- 1.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.86M
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.5
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 18.76%
- צמיחת רווח למניה
- 22.07%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,525
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
MonotaRO מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרים באמצעות ערוצי המסחר האלקטרוני שלה, ומכירה בהכנסות על בסיס השווי הברוטו של הסחורה בפריטים שנשלחו ללקוחות. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מוצרים הקשורים לתחזוקה, תיקון ותפעול, כגון כלים, ציוד בטיחות ועבודה, חומרים מתכלים ופריטים נוספים לשימוש תעשייתי ומקצועי, אשר נרכשים בדרך כלל באופן חוזר על ידי לקוחות עסקיים כחלק מהפעילות השוטפת. הרווחיות של החברה מונעת על ידי (1) המרווח הקמעונאי והסיטונאי בין עלות הרכש למחיר המכירה, (2) רכישות חוזרות של לקוחות הנתמכות על ידי מגוון רחב של פריטים ותדירות רכישה גבוהה של חומרים מתכלים, ו-(3) יכולות ליקוט, אספקה ולוגיסטיקה המאפשרות משלוח מהיר והיקפי הזמנות גבוהים. גורמים נוספים להפקת הכנסות, המשויכים בדרך כלל למודל שלה, כוללים קשרי ספקים התומכים ברכש תחרותי ובהרחבת המגוון, וכן שיווק מקוון בר-הרחבה וגיוס לקוחות הממירים משתמשים לחשבונות חוזרים; פרטים ספציפיים לגבי שותפויות, שירותים מבוססי עמלות, הכנסות מפרסום או זרמי הכנסות אחרים שאינם ממכירת מוצרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MonotaRO מציגה פרופיל רווחים איכותי, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות גבוהה, הנתמכות על ידי מאזן בעל מינוף נמוך בדרך כלל ותשואה גבוהה על ההון. גורם הסיכון העיקרי הוא תנודתיות בתזרימי המזומנים ביחס לרווחים המדווחים, עם תקופות של המרה חלשה יותר של רווחים למזומנים למרות תוצאות חזקות בדוח רווח והפסד. בסך הכול, הנתונים הפונדמנטליים חזקים, אך יציבות תזרימי המזומנים היא התחום שהכי מצריך מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
98323064
3048
9842
4755
2678מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026