MonotaRO Co (3064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73B | 28.66B | 29.93B | 15.48B | 12.26B |
| רווח נקי | 32.43B | 26.34B | 21.81B | 18.66B | 17.55B |
| פחת והפחתות | 6.69B | 5.76B | 5.01B | 3.57B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.47B | -3.74B | 1.67B | -7.18B | -6.99B |
| יתרת לקוחות | -9.05B | -4.21B | -3.43B | -4.79B | -5.30B |
| מלאי | -1.79B | -1.77B | 781.00M | -4.09B | -3.53B |
| יתרת ספקים | 5.19B | 2.78B | 1.35B | 1.06B | 2.90B |
| הון חוזר אחר | -824.00M | -534.00M | 2.98B | 654.00M | -1.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08B | 301.00M | 1.43B | 437.00M | -451.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.09B | -3.58B | -7.95B | -12.54B | -14.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.07B | -3.50B | -7.96B | -11.51B | -12.00B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 455.00M | 0 | 212.00M |
| רכישת השקעות | -1.55B | -824.00M | -594.00M | -1.50B | -1.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 712.00M | 511.00M | 723.00M | 1.10B | 711.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.00M | 229.00M | -571.00M | -629.00M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.00M | -13.34B | -12.16B | -5.51B | -5.98B |
| פירעון חוב | 12.59B | -4.76B | -4.58B | 663.00M | -667.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -138.00M | -139.00M | -126.00M | -89.00M | -97.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.42B | -8.44B | -7.45B | -6.09B | -5.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.29B | 30.37B | 18.45B | 8.59B | 11.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.00M | 176.00M | 41.00M | 85.00M | 100.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.92B | 11.92B | 9.87B | -2.48B | -7.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.37B | 18.45B | 8.59B | 11.07B | 18.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.29B | 30.37B | 18.45B | 8.59B | 11.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.79B | 27.34B | 24.08B | 6.02B | 2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73B | 28.66B | 29.93B | 15.48B | 12.26B |
| הוצאות הוניות | -11.94B | -1.32B | -5.85B | -9.46B | -9.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY