Kawasaki & Co., Ltd. (3045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.54 | 1.43 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.12 | 1.02 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 0.81 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.82 | 1.29 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 2.12 | 3.34 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -762.20M | -762.20M | -1.43B | -1.57B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.45 | 1.46 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.14 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.51 | 75.51 | 86.09 | 72.52 | 61.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.47 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 350.21 | 350.25 | 480.55 | 606.29 | 551.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 1.03 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.63% | 44.13% | 45.79% | 42.13% | 40.71% |
| שיעור EBIT | 20.63% | 20.55% | 22.73% | 18.96% | 16.78% |
| שיעור EBITDA | 33.87% | 33.79% | 36.04% | 32.45% | 30.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.55% | 20.55% | 22.53% | 18.43% | 16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.51% | 20.51% | 22.47% | 18.70% | 16.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.59% | 13.59% | 14.76% | 13.44% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.59% | 13.59% | 14.76% | 13.44% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.24% | 66.24% | 65.70% | 71.87% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.83% | 99.83% | 99.74% | 101.47% | 101.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.98% | 4.07% | 3.61% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 5.26% | 5.88% | 5.28% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 6.55% | 6.81% | 5.42% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 4.18% | 4.31% | 3.76% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 3.98% | 4.07% | 3.62% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 10.10% | 11.06% | 10.59% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.88 | 33.88 | 29.64 | 28.89 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 69.87 | 70.51 | 118.25 | 115.47 | 63.65 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.72 | 4.03 | 4.36 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 5.04 | 6.57 | 6.94 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.45 | 103.60 | 99.79 | 93.26 | 133.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.77 | 10.77 | 12.32 | 12.63 | 51.81 |
| ימי מלאי | 98.90 | 98.00 | 90.56 | 83.78 | 87.43 |
| ימי אשראי מספקים | 5.22 | 5.18 | 3.09 | 3.16 | 5.73 |
| מחזור תפעולי | 109.67 | 108.78 | 102.88 | 96.42 | 139.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 253.28 | 281.35 | 422.23 | 69.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 237.81 | 232.25 | 150.49 | -373.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.47 | 49.11 | 271.73 | 442.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.83 | 0.36 | -5.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.87 | 2.75 | 1.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.37 | 5.73 | 1.55 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.59 | 0.70 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.42 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.34% | 16.30% | 11.67% | -28.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 9.90 | 9.04 | 9.45 | 13.87 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.27 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.12 | 6.14 | 8.57 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | 5.06 | 3.06 | 19.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -1.48 | 0.59 | 0.22 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 4.03 | 4.15 | 4.94 | 7.22 |
| שווי חברה | 3.18B | 3.15B | 3.42B | 3.50B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 4.03 | 4.15 | 4.94 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.36 | 1.49 | 1.60 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.20 | 6.87 | 10.82 | -4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.82 | 5.67 | 3.86 | 25.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,795.33 | 2,795.67 | 2,674.94 | 2,576.16 | 2,483.78 |
| הון עצמי למניה | 2,795.33 | 2,795.67 | 2,681.88 | 2,585.11 | 2,492.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,081.93 | 1,082.06 | 1,067.65 | 1,015.89 | 813.56 |
| רווח נקי למניה | 147.00 | 147.02 | 157.58 | 136.57 | 95.47 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.79 | 3.09 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY