Kawasaki & Co., Ltd. (3045) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.18M | 603.81M | 907.25M | 149.32M | 414.24M |
| רווח נקי | 313.56M | 338.19M | 293.45M | 288.64M | 798.04M |
| פחת והפחתות | 305.58M | 304.97M | 294.48M | 233.41M | 227.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.61M | -38.06M | 268.65M | -43.99M | 23.33M |
| יתרת לקוחות | 47.00K | -11.24M | 10.89M | -13.54M | -875.00K |
| מלאי | -38.06M | -18.17M | -41.71M | -40.23M | 62.12M |
| יתרת ספקים | 7.78M | -437.00K | -5.34M | 11.56M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | 18.62M | -8.22M | 304.81M | -1.79M | -39.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.35M | -1.29M | 50.69M | -328.74M | -635.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.48M | -105.39M | -585.04M | -984.71M | -97.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.99M | -105.39M | -587.89M | -951.02M | -857.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 227.00K | 1.04B |
| רכישת השקעות | -200.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.49M | -1.00K | 2.85M | -33.92M | -281.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -391.22M | -409.44M | 21.60M | 442.65M | 140.62M |
| פירעון חוב | -284.58M | -271.92M | 116.14M | 550.09M | 264.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.63M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.64M | -113.88M | -94.54M | -107.44M | -123.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 697.94M | 659.35M | 570.34M | 226.62M | 619.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.11M | 26.00K | -93.00K | 35.00K | 57.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.59M | 89.01M | 343.72M | -392.71M | 457.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 659.35M | 570.34M | 226.62M | 619.33M | 161.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 697.94M | 659.35M | 570.34M | 226.62M | 619.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 507.19M | 498.42M | 323.37M | -801.70M | -443.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.18M | 603.81M | 907.25M | 149.32M | 414.24M |
| הוצאות הוניות | -32.99M | -105.39M | -583.89M | -951.02M | -857.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY