Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. (3041) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.45 | 1.40 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.40 | 1.35 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.90 | 0.84 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.02 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.25 | -0.04 | 0.15 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.68M | -500.68M | -322.55M | -374.55M | -290.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 3.36 | 2.62 | 2.73 | 2.40 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.78 | 5.78 | 4.75 | 5.00 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.82 | -8.34 | -0.36 | 7.06 | 13.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.79 | 0.81 | 0.58 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 347.26 | 347.22 | 396.44 | 368.70 | 325.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.94 | -6.08 | 2.10 | 2.83 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.67% | 9.67% | 12.83% | 14.24% | 14.67% |
| שיעור EBIT | -2.10% | -2.44% | 1.58% | 1.46% | 2.20% |
| שיעור EBITDA | -1.11% | -1.45% | 2.39% | 2.08% | 2.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.28% | -2.44% | -0.08% | 1.22% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.50% | -2.50% | 1.36% | 1.29% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.39% | -2.39% | 0.57% | 0.41% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.39% | -2.39% | 0.56% | 0.41% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.68% | 95.68% | 41.62% | 31.76% | 67.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.27% | 102.48% | -1,734.71% | 105.89% | 105.76% |
| תשואה על הנכסים | -7.23% | -7.23% | 1.48% | 1.05% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.78% | -41.82% | 7.04% | 5.25% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.81% | -15.79% | -0.39% | 5.91% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.36% | -8.91% | -0.11% | 1.28% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.40% | -7.40% | 1.52% | 1.07% | 3.62% |
| תשואת רווחים | -11.17% | -10.10% | 2.22% | 1.16% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.61 | 13.61 | 13.27 | 12.41 | 11.98 |
| מחזור זכאים | 30.76 | 30.76 | 31.90 | 33.33 | 30.16 |
| מחזור מלאי | 64.07 | 64.07 | 90.68 | 84.79 | 72.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.97 | 12.97 | 13.17 | 11.51 | 11.51 |
| מחזור נכסים | 3.03 | 3.03 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.80 | 17.84 | 13.49 | 12.89 | 11.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.66 | 20.66 | 20.09 | 22.77 | 23.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.82 | 26.82 | 27.51 | 29.41 | 30.47 |
| ימי מלאי | 5.70 | 5.70 | 4.03 | 4.30 | 5.05 |
| ימי אשראי מספקים | 11.86 | 11.86 | 11.44 | 10.95 | 12.10 |
| מחזור תפעולי | 32.52 | 32.52 | 31.53 | 33.72 | 35.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -48.34 | -7.98 | 24.28 | 26.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -58.50 | -30.32 | 6.26 | 22.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.16 | 22.34 | 18.02 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 3.80 | 0.26 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.14 | -0.30 | 0.90 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.76 | -0.36 | 1.35 | 7.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.89% | -6.38% | 1.03% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.96 | -9.90 | 45.11 | 86.52 | 62.51 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.75 | 4.14 | 3.18 | 4.54 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.20 | -15.67 | 97.25 | 60.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.71 | -59.49 | 25.08 | 52.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.91 | -1.27 | 21.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 4.14 | 3.18 | 4.54 | 10.18 |
| מכפיל שווי חברה | -27.27 | -22.42 | 12.76 | 19.80 | 32.90 |
| שווי חברה | 2.20B | 2.37B | 2.32B | 2.88B | 5.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.27 | -22.42 | 12.76 | 19.80 | 32.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.87 | -18.75 | 113.46 | 64.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.95 | -71.20 | 29.26 | 55.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.50 | 88.49 | 132.34 | 120.62 | 132.77 |
| הון עצמי למניה | 101.73 | 101.72 | 149.53 | 134.19 | 134.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.59 | 0.68 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,781.12 | 1,780.95 | 1,862.72 | 1,722.10 | 1,583.69 |
| רווח נקי למניה | -42.54 | -42.54 | 10.53 | 7.04 | 21.93 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.42 | 0.32 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.02 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | -0.76 | 3.45 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY