Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. (3041) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.20M | -32.59M | 98.46M | 105.99M | 157.78M |
| רווח נקי | -174.43M | 42.99M | 28.54M | 88.82M | 86.32M |
| פחת והפחתות | 72.26M | 61.92M | 43.65M | 38.66M | 44.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.24M | -33.26M | 11.00M | -12.76M | -654.00K |
| יתרת לקוחות | 36.41M | -26.18M | -31.83M | -34.65M | -43.70M |
| מלאי | -29.87M | -14.59M | 5.05M | -11.08M | -2.29M |
| יתרת ספקים | 6.67M | 37.56M | -1.79M | 13.98M | 22.46M |
| הון חוזר אחר | -72.45M | -30.05M | 39.57M | 18.98M | 22.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.78M | -104.23M | 15.27M | -8.73M | 27.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.58M | 69.79M | -72.39M | -31.45M | -14.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.66M | -91.16M | -73.07M | -14.57M | -13.91M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 138.48M | 1.34M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.33M | -1.20M | -1.16M | -11.16M | -1.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.37M | 23.67M | 503.00K | -5.72M | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.97M | 111.29M | 90.40M | -70.09M | -168.69M |
| פירעון חוב | -185.19M | 138.77M | 132.17M | -1.16M | -161.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.50M | -16.23M | -36.45M | -34.54M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.28M | -11.25M | -5.32M | -34.39M | -7.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 760.12M | 1.22B | 1.07B | 954.90M | 950.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -459.75M | 148.50M | 116.48M | 4.45M | -25.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.07B | 954.90M | 950.45M | 976.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 760.12M | 1.22B | 1.07B | 954.90M | 950.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -239.86M | -123.75M | 25.39M | 91.42M | 143.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.20M | -32.59M | 98.46M | 105.99M | 157.78M |
| הוצאות הוניות | -41.66M | -91.16M | -73.07M | -14.57M | -13.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY