ktk Inc. (3035) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.19 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.08 | 0.27 | 0.33 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.67B | 1.40B | 1.10B | 901.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.11 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.60 | 38.60 | 39.36 | 61.71 | 64.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.21 | 177.36 | 184.31 | 166.10 | 168.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.31 | -3.31 | -2.64 | -2.04 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.09% | 24.09% | 23.52% | 23.40% | 22.62% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 2.76% | 2.25% | 2.96% | 2.93% |
| שיעור EBITDA | 3.48% | 3.48% | 3.06% | 3.70% | 3.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.76% | 2.76% | 2.25% | 2.12% | 2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.61% | 2.91% | 2.92% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.42% | 1.76% | 1.91% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 2.42% | 1.76% | 1.91% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 67.11% | 60.40% | 65.23% | 60.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.73% | 130.73% | 128.89% | 138.07% | 141.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 4.68% | 3.56% | 3.89% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.18% | 9.73% | 7.42% | 8.20% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 9.98% | 8.58% | 8.16% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 4.34% | 4.51% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.78% | 3.68% | 4.05% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 12.30% | 11.54% | 9.53% | 10.58% | 10.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.77 | 6.63 | 7.01 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.97 | 5.51 | 5.16 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 19.93 | 19.93 | 18.05 | 17.54 | 20.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.50 | 12.50 | 12.18 | 11.36 | 11.11 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.93 | 2.03 | 2.04 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.26 | 9.78 | 10.87 | 12.28 | 14.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.21 | -1.21 | 8.95 | 2.17 | 32.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.91 | 53.91 | 55.02 | 52.08 | 51.55 |
| ימי מלאי | 18.31 | 18.31 | 20.23 | 20.81 | 18.03 |
| ימי אשראי מספקים | 73.43 | 73.43 | 66.29 | 70.72 | 36.68 |
| מחזור תפעולי | 72.22 | 72.22 | 75.24 | 72.89 | 69.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 186.68 | 48.51 | 52.00 | 74.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 166.86 | 44.31 | 40.82 | 57.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.82 | 4.20 | 11.03 | 17.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.91 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.87 | 2.34 | 1.96 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.42 | 11.56 | 4.71 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.27 | 0.32 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.50% | 6.93% | 6.80% | 10.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.12 | 8.67 | 10.49 | 9.45 | 9.81 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.77 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.65 | 14.42 | 14.70 | 9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.16 | 13.17 | 11.54 | 7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.18 | -2.57 | 0.88 | -4.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.77 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 2.36 | 2.74 | 3.38 | 2.83 | 2.69 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.92B | 1.96B | 1.90B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.36 | 2.74 | 3.38 | 2.83 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.10 | 8.10 | 8.55 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.88 | 7.40 | 6.71 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 878.54 | 879.28 | 764.48 | 710.82 | 651.96 |
| הון עצמי למניה | 919.16 | 919.93 | 820.98 | 774.26 | 715.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3,689.45 | 3,692.57 | 3,470.29 | 3,330.13 | 3,251.33 |
| רווח נקי למניה | 89.45 | 89.53 | 60.91 | 63.50 | 57.26 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.09 | 0.80 | 0.53 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY