ktk Inc. (3035) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 264.57M | 282.79M | 405.50M | -188.61M |
| רווח נקי | 489.56M | 332.20M | 345.33M | 310.19M | 315.34M |
| פחת והפחתות | 143.96M | 152.03M | 135.08M | 121.79M | 97.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.47M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 448.00M | -237.77M | -119.72M | -6.59M | -594.43M |
| יתרת לקוחות | -131.13M | -242.00M | -32.00M | -34.00M | 13.00M |
| מלאי | 33.02M | -11.16M | -106.44M | -8.10M | -74.09M |
| יתרת ספקים | 453.90M | -58.90M | 70.73M | -59.15M | -449.66M |
| הון חוזר אחר | 92.21M | 74.84M | -51.54M | 94.82M | -83.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.68M | 18.12M | -87.36M | -19.90M | -6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.47M | 37.95M | -143.75M | -46.35M | -291.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.56M | -63.78M | -142.78M | -97.35M | -39.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 729.00K | -29.89M | 0 | -249.32M |
| רכישת השקעות | -698.89M | -125.22M | -27.12M | -47.24M | -30.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 720.14M | 234.56M | 74.37M | 108.20M | 30.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.16M | -8.34M | -18.33M | -9.96M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.55M | 6.32M | -132.30M | -345.40M | 63.47M |
| פירעון חוב | -39.00M | 97.33M | -47.78M | -229.18M | 138.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -101.15M | -90.18M | -84.25M | -116.22M | -75.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -835.00K | -278.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28B | 2.20B | 1.89B | 1.88B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 316.80M | 2.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | 308.84M | 6.75M | 13.75M | -416.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 1.89B | 1.88B | 1.87B | 2.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28B | 2.20B | 1.89B | 1.88B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 912.45M | 241.68M | 222.92M | 388.78M | -214.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 264.57M | 282.79M | 405.50M | -188.61M |
| הוצאות הוניות | -108.38M | -22.89M | -59.88M | -16.72M | -25.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY