Alpen Co., Ltd. (3028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71B | 9.08B | 5.71B | 5.79B | -4.70B |
| רווח נקי | 6.27B | 5.57B | 1.73B | 5.47B | 5.31B |
| פחת והפחתות | 6.55B | 6.19B | 5.75B | 5.83B | 5.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.74B | -6.82B | -3.72B | -5.65B | -13.02B |
| יתרת לקוחות | -822.00M | 148.00M | -2.29B | -926.00M | -1.60B |
| מלאי | -2.51B | -5.42B | -6.71B | 850.00M | -8.61B |
| יתרת ספקים | 1.51B | -3.62B | 6.40B | -7.97B | -726.00M |
| הון חוזר אחר | -920.00M | 2.07B | -1.12B | 2.40B | -2.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 636.00M | 4.14B | 1.94B | 130.00M | -2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.58B | -8.57B | -10.51B | -6.75B | -7.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.61B | -7.28B | -9.59B | -6.22B | -4.57B |
| רכישות, נטו | 286.00M | 454.00M | 11.00M | 185.00M | 63.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00M | 0 | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 0 | 500.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.25B | -1.75B | -925.00M | -708.00M | -2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -456.00M | -3.44B | 5.39B | -9.87B | -15.92B |
| פירעון חוב | 2.11B | -1.50B | 7.35B | -7.35B | -13.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.88B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.54B | 0 | 0 | -537.00M | -759.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.87B | -1.93B | -1.93B | -1.94B | -1.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00M | -20.00M | -29.00M | -46.00M | -67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.59B | 15.15B | 18.84B | 18.24B | 29.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 754.00M | -753.00M | 14.00M | 7.00M | 62.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 435.00M | -3.69B | 602.00M | -10.82B | -28.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.15B | 18.84B | 18.24B | 29.06B | 57.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.59B | 15.15B | 18.84B | 18.24B | 29.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.96B | 2.53B | -3.21B | 157.00M | -8.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71B | 9.08B | 5.71B | 5.79B | -4.70B |
| הוצאות הוניות | -8.76B | -6.55B | -8.91B | -5.63B | -3.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY