Alpen Co., Ltd. (3028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 1.55 | 1.59 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.38 | 0.91 | 0.82 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.46B | 29.46B | 25.76B | 27.46B | 30.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.72 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 2.56 | 1.17 | 1.07 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.27 | 44.27 | 72.79 | 41.64 | 53.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 367.35 | 368.38 | 308.50 | 353.11 | 143.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | -0.23 | -0.53 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.53% | 39.53% | 40.04% | 38.77% | 38.53% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 2.99% | 3.06% | 1.10% | 1.96% |
| שיעור EBITDA | 5.16% | 5.28% | 5.36% | 3.37% | 4.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 2.99% | 3.17% | 1.32% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.28% | 3.01% | 1.06% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 2.19% | 2.07% | 0.69% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.19% | 2.07% | 0.69% | 2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.91% | 66.91% | 68.81% | 64.42% | 116.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.62% | 109.62% | 95.09% | 80.76% | 93.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 2.92% | 2.67% | 0.86% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 4.96% | 4.60% | 1.48% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 5.86% | 6.27% | 2.54% | 4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 3.81% | 4.02% | 1.55% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 2.96% | 2.70% | 0.87% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 8.05% | 6.10% | 2.23% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.77 | 20.77 | 20.75 | 19.36 | 22.71 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.75 | 3.61 | 3.21 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 2.05 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.24 | 5.46 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 6.42 | 6.55 | 6.14 | 5.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.53 | 96.53 | 100.15 | 83.64 | 84.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.57 | 17.57 | 17.59 | 18.85 | 16.07 |
| ימי מלאי | 176.31 | 176.31 | 183.64 | 178.44 | 167.45 |
| ימי אשראי מספקים | 97.36 | 97.36 | 101.08 | 113.66 | 99.08 |
| מחזור תפעולי | 193.89 | 193.89 | 201.23 | 197.30 | 183.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 281.81 | 235.57 | 148.04 | 149.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 51.46 | 65.66 | -100.01 | -10.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 230.35 | 169.91 | 248.04 | 159.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.28 | -0.68 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.07 | 0.50 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 1.39 | 0.60 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.77 | 0.42 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.51% | 2.77% | -4.96% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.43 | 12.42 | 16.41 | 44.85 | 13.96 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.62 | 0.75 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.80 | 36.12 | -20.17 | -193.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.27 | 10.07 | 13.63 | 13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.89 | 0.07 | -0.66 | 3.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.62 | 0.75 | 0.66 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 5.04 | 6.11 | 8.59 | 6.04 |
| שווי חברה | 88.41B | 76.07B | 88.05B | 73.25B | 64.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 5.04 | 6.11 | 8.59 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.89 | 34.79 | -19.01 | -163.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.10 | 9.70 | 12.84 | 11.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,251.97 | 3,261.14 | 3,073.84 | 2,971.95 | 2,910.06 |
| הון עצמי למניה | 3,314.86 | 3,324.19 | 3,142.87 | 3,042.19 | 2,992.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 7,501.61 | 7,522.75 | 6,969.91 | 6,563.29 | 6,325.24 |
| רווח נקי למניה | 164.41 | 164.87 | 144.58 | 44.97 | 141.46 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | 1.63 | 3.29 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY